バロックジャパンリミテッド（3548）企業分析レポート
1. 企業情報
バロックジャパンリミテッド（3548）は、MOUSSY、SLY、SHEL'TTERなど、若年女性層をターゲットとしたアパレルブランドを複数展開する企業です。渋谷109を起点に成長し、現在はECサイトも活用した多チャネル戦略を展開しています。中国や米国など海外市場への進出も図っています。SPA（製造小売業）モデルを採用し、企画から製造、販売までを一貫して行うことで、効率的な運営とブランド力の強化を目指しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
国内アパレル業界において、バロックジャパンリミテッドは複数のブランドを展開することで多様な顧客層へのアプローチを図っています。しかし、市場は競争が激しく、ファストファッションやECサイトの台頭など、多くの課題を抱えています。明確な市場シェアデータは公開情報からは確認できませんが、複数のブランドを展開していることから、一定の市場シェアを有していると推測されます。競争優位性は、ブランド力、店員の接客力、多様なチャネル戦略などにあります。課題としては、消費トレンドの変化への迅速な対応、EC市場での競争激化、海外市場での更なる浸透などが挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、多様なブランドポートフォリオによる成長戦略を掲げていると推測されます。中期経営計画の詳細は公開情報からは確認できませんが、既存ブランドの強化と新規ブランドの開発、EC事業の拡大、海外展開の加速などが重点分野であると考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
SPAモデルによる効率的な運営は事業モデルの強みです。しかし、消費トレンドの変化に迅速に対応できるかが持続可能性を左右します。EC市場の拡大に対応したデジタル戦略の強化、サステナビリティへの対応、グローバル化への対応などが重要となります。
5. 技術革新と主力製品
具体的な技術開発の動向や独自性は公開情報からは不明です。しかし、ECサイトの活用や顧客データ分析によるマーケティング強化などは技術革新の一環と考えられます。主力製品は、MOUSSY、SLY、SHEL'TTERなどのブランドが展開する衣料品・服飾雑貨です。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: —（非開示）
- PBR（実績）: 1.61倍
- EPS（会社予想）: -30.30円
- BPS（実績）: 488.16円
PERは非開示のため、株価の割高・割安の判断は困難です。PBRは1.61倍で、業界平均1.8倍を下回っています。EPSはマイナスとなっており、業績の悪化を示唆しています。BPSとの比較からは、株価は純資産価値を下回っているとは言えません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は773円から786円の間で推移しており、明確な上昇トレンドや下降トレンドは確認できません。年初来高値856円、年初来安値701円と比較すると、現在の株価は高値圏からやや下落した水準にあります。50日移動平均線と200日移動平均線はほぼ同水準にあり、明確なトレンドを示していません。
8. 財務諸表分析
損益計算書によると、過去数年で売上高は比較的安定していますが、営業利益、経常利益、純利益は変動が大きく、直近の四半期決算では大幅な減益となっています。ROEは低く、収益性の低さが懸念されます。自己資本比率は50%を超えており、財務の安定性は比較的高いと評価できます。キャッシュフロー計算書の情報が不足しているため、詳細な分析はできません。
9. 株主還元と配当方針
予想年間配当は38円、配当利回りは4.83%と比較的高い水準です。しかし、EPSがマイナスであることを考慮すると、配当性向は非常に高く、持続可能性に疑問が残ります。自社株買いなどの情報は公開情報からは確認できません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、明確なモメンタムは確認できません。信用買残が増加していることから、投資家の関心は一定程度あるものの、業績悪化による懸念も存在すると考えられます。
11. 総評
バロックジャパンリミテッドは、複数のブランドを展開するアパレル企業ですが、直近の業績は悪化しており、収益性の低さが課題となっています。高配当利回りは魅力的ですが、EPSがマイナスであること、信用倍率が高いことなどを考慮すると、投資判断には慎重な検討が必要です。今後の業績回復、経営戦略の明確化、市場環境の変化などに注目していく必要があります。 追加情報や詳細な分析を行うことで、より正確な評価が可能になります。
企業情報
| 銘柄コード | 3548 |
| 企業名 | バロックジャパンリミテッド |
| URL | http://www.baroque-global.com/japan/jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.0)」によって自動生成されました。
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