株式会社大真空(6962) 分析レポート
分析日: 2024年12月5日
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
株価: 536円
PER(会社予想): 34.60倍 (業界平均24.2倍)
大真空のPERは業界平均を大きく上回っており、割高感があると言えるでしょう。これは、今後の業績の伸びに対する期待が織り込まれている可能性があります。しかし、業績予想が大きく減益見込みであることを考慮すると、現状のPERは高すぎる可能性も否定できません。
PBR(実績): 0.47倍 (業界平均1.6倍)
PBRは業界平均を大きく下回っており、株価が純資産額を大幅に下回っていることを示しています。これは、市場が同社の将来性に対して低い評価をしている可能性を示唆しています。
EPS(会社予想): 15.49円
予想EPSに基づくと、株価収益率は約34.6倍となります。これは、今後の業績の伸びに対する期待が織り込まれている可能性を示唆しますが、同時にリスクも内包していると考えられます。
BPS(実績): 1,150.26円
BPSに基づくと、株価純資産倍率は約0.47倍となります。これは、市場が同社の資産価値に対して低い評価をしている可能性を示唆しています。
2. テクニカル分析
株価トレンド: 株価は年初来高値980円から大幅に下落しており、現在の株価536円は年初来安値514円付近に位置しています。直近の株価は520円台から530円台で推移しており、明確なトレンドは確認できません。
高値・安値: 現在の株価は年初来安値付近にあり、短期的な反発の可能性も考えられますが、長期的なトレンド転換はまだ確認できません。
移動平均線: 50日移動平均線(575.92円)と200日移動平均線(692.42円)を下回っており、弱気なシグナルを示唆しています。
3. 財務諸表分析
損益計算書から、直近の業績は減益傾向にあることが分かります。売上高は微増ですが、経常利益は大幅な減益となっています。これは、為替差損や世界経済の減速、地政学リスクなどの影響が考えられます。中間決算では純損失を計上しており、今後の業績回復には不確実性があります。
4. 業界のポジションと市場シェア
大真空は水晶デバイスにおいて、音叉型など高シェアを誇る大手企業です。人工水晶素材から一貫生産する体制も強みです。しかし、具体的な市場シェアの数値は不明です。
5. 経営戦略と重点分野
提供資料からは、具体的な経営戦略や重点分野に関する情報は明らかではありません。
6. 事業モデルの持続可能性
水晶デバイスは様々な電子機器に用いられており、需要は安定していると考えられます。しかし、技術革新や競合他社の動向によっては、事業モデルの持続可能性に影響が出る可能性があります。
7. 技術革新と主力製品
大真空は水晶デバイスを主力製品としており、音叉型水晶振動子などで高いシェアを有しています。MEMS振動子など、技術革新にも取り組んでいると考えられますが、具体的な開発状況は不明です。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は28円であり、配当利回りは5.22%と高い水準です。しかし、ペイアウトレシオが303.69%と非常に高く、持続可能性に疑問が残ります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は低迷しており、投資家関心は低いと推測されます。信用倍率が高いことも、リスクを示唆しています。
10. 総評
大真空は水晶デバイス分野で高いシェアを持つ企業ですが、直近の業績は減益傾向にあり、株価も低迷しています。PERは高く、PBRは低いことから、市場の評価は低いと言えます。高配当利回りは魅力的ですが、ペイアウトレシオの高さを考慮すると、投資判断には慎重な検討が必要です。今後の業績動向、特に世界経済の動向や為替変動、技術革新への対応などが、株価に大きな影響を与えると考えられます。より詳細な分析には、決算短信本文やIR情報などを参照する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6962 |
| 企業名 | 大真空 |
| URL | http://www.kds.info/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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