SCREENホールディングス (証券コード:7735) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 株価: 10,020円
- 予想EPS: 822.92円
- PER: 12.18倍
現在の株価は予想EPSを基に計算すると、PER 12.18倍となり、業界平均PER 24.2倍と比較すると割安な水準にあると評価できます。
BPSに基づく評価
- 株価: 10,020円
- 実績BPS: 4,058.30円
- PBR: 2.47倍
現在の株価はBPSを基に計算すると、PBR 2.47倍となり、業界平均PBR 1.6倍と比較すると割安な水準にあると評価できます。
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 20,440円
- 年初来安値: 8,692円
- 現在の株価: 10,020円
現在の株価は年初来安値から大幅に上昇しており、年初来高値まではまだ至っていないものの、下落トレンドから脱却し、上昇トレンドに転じていると言える。
移動平均線
- 50日移動平均線: 9,881.34円
- 200日移動平均線: 13,726.88円
現在の株価は50日移動平均線を上回っており、短期的には上昇トレンドにある。一方、200日移動平均線を下回っており、長期的には下降トレンドにある。
財務諸表分析
収益性
- 売上高 (過去12か月): 559.05B円
- 営業利益率: 21.28%
- 経常利益率: 19.7%
- 利益率: 14.86%
売上高は前年比で15.90%増加しており、収益性も高まっている。
資産効率
- ROA (過去12か月): 10.91%
- ROE (過去12か月): 23.35%
資産効率と資本効率ともに高い数値を示しており、財務健全性は高いと言える。
負債管理
- 総負債: 5.35B円
- 負債比率 (直近四半期): 1.35%
負債比率は低く、財務リスクは比較的低いと言える。
業界のポジションと市場シェア
市場シェア
- ウエハ洗浄装置: 世界首位
- 半導体製造装置: 主要プレイヤー
業界内でのポジションは強く、特にウエハ洗浄装置では世界首位のシェアを誇る。
経営戦略と重点分野
主要事業分野
- 半導体製造装置: ウエハ洗浄装置、コート/デベロップトラック、アニーリングシステムなど
- グラフィックアーツ機器: 印刷関連機器
- ディスプレー製造装置: ディスプレー製造装置、成膜装置
- プリント基板関連機器: プリント基板関連機器
経営戦略は主に半導体製造装置に焦点を当て、特にウエハ洗浄装置での世界首位を維持しつつ、多角化も進めている。
事業モデルの持続可能性
持続可能性
- 技術革新: 常に新技術の開発に投資しており、技術革新が持続可能性を支えている。
- 市場需要: 半導体産業の成長に伴い、市場需要は持続可能。
事業モデルは技術革新と市場需要の持続可能性に支えられており、長期的な成長が見込める。
技術革新と主力製品
主力製品
- ウエハ洗浄装置: 世界首位のシェアを持つ。
- コート/デベロップトラック: 高品質な製品を提供。
- アニーリングシステム: 高効率な製品を提供。
技術革新により主力製品は常に市場で競争力を維持している。
株主還元と配当方針
配当
- 予想配当利回り: 2.47%
- 予想年間配当: 247円
安定した配当を継続しており、株主還元は積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 52週高値: 20,440円
- 52週安値: 8,692円
株価は年初来安値から大幅な上昇を遂げており、投資家関心は高まっている。
出来高
- 出来高 (3ヶ月平均): 2.03M株
- 出来高 (10日平均): 2.33M株
出来高は比較的安定しており、流動性は高いと言える。
総評
SCREENホールディングスは半導体製造装置、特にウエハ洗浄装置で世界首位のシェアを誇り、技術革新により持続可能な事業モデルを維持している。財務面でも健全性は高く、収益性も向上している。株価は年初来安値から大幅な上昇を遂げており、投資家関心も高まっている。現在の株価はEPSとBPSを基に割安な水準にあると評価できる。株主還元も積極的であり、長期的な成長が見込める企業である。
企業情報
| 銘柄コード | 7735 |
| 企業名 | SCREENホールディングス |
| URL | http://www.screen.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。