1. 企業情報
企業名: ツインバード株式会社
概要: ツインバードは家電製品の製造・販売を主な事業としています。製品には冷蔵庫、電子式クーラー/ヒーター、スチームオーブン/電子レンジ、コーヒーメーカー、トーストオーブン、ホームベーカリー、ライスクッカー、ミキサー/フードプロセッサー、ティーグラインダー、日本酒ウォーマー、電気ケトル、フードスチーマー、オイルポット、フライアなどが含まれます。また、洗濯機、クリーナー、アイロン/ハンディスチーマー、乾燥機、浴室清掃機器、電子機器、浴室テレビ、ヘアドライヤー、フェイススチーマー/美容機器、マッサージ機器、ヘッドケア関連製品、フリー・ピストン・スターリング・クーラー製品なども製造・販売しています。
設立年月日: 1962年4月17日
住所: 〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田字潟向2084-2
代表者名: 野水重明
従業員数: 不明
平均年齢: 46.3歳
平均年収: 5,300千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
– 競争優位性: ライフスタイル家電に強みを持ち、特に小物家電に強みがある。生産は中国協力工場を活用している。
– 課題: 市場競争の激化に直面している。特にFPSC製品の需要減少が課題となっており、大型OEM製品の出荷完了も影響している。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
– 中期経営計画: 2023-2025年度の中期経営計画に基づき、少人数世帯向け製品の拡充を進めている。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– 家電製品事業: 需要の大きな生活必需品カテゴリーに、少人数世帯向け製品のラインナップ拡充。
– FPSC事業: 医薬・バイオ分野への注力、WHOのPQS認証取得によるグローバル市場開拓。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
– 製品ラインナップの多様化と市場ニーズへの適応力が持続可能性の鍵となる。特に少人数世帯向け製品の拡充が重要な戦略である。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– FPSC事業ではWHOのPQS認証取得によるグローバル市場開拓に注力しており、技術革新の動向が重要。
収益を牽引している製品やサービス:
– ライフスタイル家電全般が主力製品であり、特に小物家電が強みとなっている。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– EPS（会社予想）: 12.20
– BPS（実績）: 727.66
– PER（会社予想）: 35.08倍
現在の株価（428円）をEPS（12.20）で割ったPERは35.08倍となり、業界平均PER（12.9倍）よりやや高め。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 50日移動平均線: 425.50円
– 200日移動平均線: 463.67円
現在の株価（428円）は200日移動平均線（463.67円）より低く、安値圏にあると判断される。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上（過去12か月）: 1093億円
– 利益率: 0.63%
– ROE（過去12か月）: 0.81%
– ROA（過去12か月）: 0.23%
– キャッシュフロー（過去12か月）: 118億円
財務健全性を示す指標は概ね良好だが、営業損失が続いている点は注意が必要。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 3.04%
– 年間配当予想: 13.00円
– 配当性向: 454.55%
高配当性向は株主還元の強さを示すが、利益が減少している状況では持続可能性に疑問が生じる。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間の株価は421円から430円の間で推移しており、上昇傾向はない。
株価への影響を与える要因:
– 減収減益の要因として大型OEM製品の出荷完了、FPSC製品需要減少、円安による原価高騰が挙げられる。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
– 強み: ライフスタイル家電に強みを持ち、特に小物家電の製品ラインナップが豊富。
– 課題: FPSC製品の需要減少と市場競争の激化が課題。減収減益が続いており、株価は安値圏にある。
– 株価評価: PERは業界平均より高めだが、株価は200日移動平均線より低い。
– 株主還元: 高配当性向だが、利益減少により持続可能性に疑問が生じる。
全体的な見解: 短期的には株価の下押し要因が存在し、投資判断には慎重を期す必要がある。しかし、ライフスタイル家電への需要は持続的であり、中長期的な成長が見込まれる分野である。
企業情報
| 銘柄コード | 6897 |
| 企業名 | ツインバード |
| URL | https://www.twinbird.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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