1. 企業情報
企業名: ビーピー・カストロール株式会社
概要: ビーピー・カストロールは、自動車用潤滑油を製造・販売する企業です。カストロールとBPブランドの製品を提供し、カー用品店、ディーラー、自動車修理店など多様な販路を持っています。英BP傘下の企業で、自動車用潤滑油が主力製品です。
設立日: 1978年9月22日
代表者: 平川 雅規
住所: 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー
従業員数: 不明
事業内容: 自動車用潤滑油の製造・販売
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: エネルギー資源
33業種区分: 石油・石炭製品
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
ビーピー・カストロールは、高品質かつ高付加価値の自動車用潤滑油を販売しており、ブランド認知度が高いカストロールとBPブランドの強みを活かしています。デジタルチャネルの強化や環境配慮製品の訴求も競争優位性の一つです。
課題:
原油価格の高騰や市場環境の厳しさは、原材料コストの上昇を招き、利益への影響を懸念させる。また、新車販売台数の減少傾向は需要減少のリスクをもたらす。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
高付加価値製品の販売拡大、デジタルチャネルの強化、コストパフォーマンスに優れた専売品の販売拡大を掲げています。
中期経営計画:
自動車潤滑油ビジネスでは、高付加価値製品の販売拡大、デジタルチャネルの強化、環境配慮製品の訴求を実施。コミュニケーション分野ではブランドロゴリニューアルやデジタルマーケティングを強化する計画です。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
自動車用潤滑油の販売による収益モデルで、カー用品店、ディーラー、自動車修理店への販路多様化が持続可能性を高めています。
市場ニーズの変化への適応力:
デジタルチャネルの強化や環境配慮製品の訴求により、市場ニーズの変化に適応しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
技術革新については詳細な情報が提供されていませんが、高付加価値製品の販売拡大が技術革新の成果を反映しています。
主力製品:
自動車用潤滑油が主力製品であり、カストロールとBPブランドの製品が主要な収益源です。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 41.38
BPS（実績）: 425.17
PER（会社予想）: 20.47倍
PBR（実績）: 1.99倍
現在の株価: 847円
株価評価:
現在の株価847円に対して、PER 20.47倍は業界平均PER 12.1倍を上回っており、株価は割高圏に位置していると評価できます。
7. テクニカル分析
株価推移:
直近10日間の株価は、843円から850円の間で推移しており、上昇傾向が続いています。
高値圏か安値圏か:
50日移動平均線875.06円と200日移動平均線915.16円を下回っており、株価は安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上高: 13.18B（過去12か月）
利益:
- 営業利益: 1,352百万円（予想）
- 経常利益: 1,423百万円（予想）
- 四半期純利益: 687百万円（前年同期比17.5%増）
キャッシュフロー:
- オペレーティングキャッシュフロー: 1.62B（過去12か月）
- レバレッジフリーキャッシュフロー: 409.72M（過去12か月）
ROE（実績）: 7.79%
ROA（実績）: 不明
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 4.96%
1株配当（会社予想）: 42.00円
配当性向: 101.30%（過剰配当の可能性あり）
自社株買い: 0.08%の自己株保有
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近変動傾向:
直近10日間で上昇傾向が続いており、株価は843円から850円の間で推移しています。
株価への影響を与える要因:
原油価格の高騰、地政学的リスク、市場環境の不透明性が主なリスク要因です。
11. 総評
ビーピー・カストロールは、自動車用潤滑油の主要ブランドであるカストロールとBPの製品を販売する企業です。競争優位性は高付加価値製品の販売拡大とデジタルチャネルの強化にあり、持続可能性も高いと評価できます。しかし、原油価格の高騰や新車販売台数の減少はリスク要因として注意が必要です。現在の株価は割高圏に位置しており、テクニカル分析では安値圏に位置しています。財務面ではROEが7.79%と健全性は保たれていますが、過剰配当が懸念されます。全体的な見解としては、成長性と競争優位性は高いが、リスク要因も存在し、慎重な投資判断が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 5015 |
| 企業名 | ビーピー・カストロール |
| URL | https://www.bp.com/ja_jp/bp-castrol-japan.html |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | エネルギー資源 – 石油・石炭製品 |
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