アトミクス株式会社（4625）企業分析レポート
1. 企業情報
アトミクス株式会社は、塗料の製造・販売を主とする企業です。道路標示用塗料で国内トップシェアを誇り、床材、屋根用塗料、家庭用塗料なども手掛けています。 さらに、道路標示用塗料の施工機械の製造や施工事業、関連ソフトウェアの開発・販売なども行っています。 近年は、ハードコート材にも注力しているようです。
2. 業界のポジションと市場シェア
塗料業界においては中堅企業に位置付けられますが、道路標示用塗料においては国内トップシェアを有するなど、ニッチ分野での高い競争優位性を有しています。 しかし、市場全体は成熟期にあり、価格競争や原材料価格の高騰といった課題を抱えています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、既存事業の強化と新規事業の開拓を両輪とした成長戦略を掲げていると考えられます。 中期経営計画の具体的な内容は公開情報からは読み取れませんでしたが、ハードコート材への注力や、施工事業の拡大などが重点分野の一つであると推測されます。
4. 事業モデルの持続可能性
アトミクスは、多様な塗料製品と施工事業を組み合わせた事業モデルを展開しており、一定の収益基盤を構築しています。 しかし、市場ニーズの変化（環境規制の強化、省人化ニーズなど）への対応が、事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となります。
5. 技術革新と主力製品
道路標示用塗料は主力製品であり、高い技術力とシェアを背景に収益を牽引しています。 ハードコート材への注力も、技術革新の一環と考えられます。 具体的な技術開発の動向や独自性については、公開情報からは詳細な把握が困難です。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 12.48倍
- PBR (実績): 0.32倍
- EPS (会社予想): 48.86円
- BPS (実績): 1908.21円
- 株価: 610円
PERは業界平均（15.9倍）を下回っており、割安感がある可能性があります。しかし、PBRは業界平均（0.7倍）を大きく下回っており、市場からの評価が低いことを示唆しています。 EPSとBPSを基に計算した株価の理論値は公開情報からは算出できません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は606円～619円のレンジで推移しており、年初来高値830円からは大きく下落しています。 50日移動平均線（607.90円）を下回っており、短期的な弱気トレンドにある可能性があります。 200日移動平均線（654.97円）も下回っており、中長期的な弱気トレンドにある可能性も示唆されます。
8. 財務諸表分析
売上高は過去数年、横ばい傾向にあります。営業利益は変動が大きく、2024年3月期は前年比で減少しています。 ROEは低く、収益性の改善が課題です。 自己資本比率は高く、財務の安定性は確保されています。 詳細な分析には、貸借対照表とキャッシュフロー計算書のデータが必要となります。
9. 株主還元と配当方針
予想年間配当は17円、配当利回りは約2.79%です。 配当性向は公開情報からは算出できません。 自社株買いなどの情報もありません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は小幅な変動にとどまっており、大きな上昇・下降の勢いは見られません。 投資家関心は低く、出来高も少ないです。 株価に影響を与える要因としては、業績の動向、原材料価格の変動、業界全体の動向などが挙げられます。
11. 総評
アトミクスはニッチ分野で高いシェアを有するものの、市場の成熟化や原材料価格高騰といった課題に直面しています。 財務状況は安定していますが、収益性の改善が求められます。 株価は割安感がある可能性も示唆されますが、低PER、低PBR、低い投資家関心など、現状では投資判断が難しい状況です。 より詳細な分析には、追加の財務データや将来の事業計画に関する情報が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 4625 |
| 企業名 | アトミクス |
| URL | http://www.atomix.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.0)」によって自動生成されました。
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