1. 企業情報
企業名: エリアリンク株式会社
概要: エリアリンクは日本の自己保管型ストレージ事業を主力とする企業です。トランクルームの運営、土地付きストレージの販売、土地権利整備サービスの提供、アセットやオフィス事業の運営を行っています。不動産再生利用を柱としており、トランクルームレンタルやオフィス運用でストック型ビジネスを展開しています。配当性向を35%に変更しました。
事業内容: ストレージ事業、土地権利整備事業、その他運用サービス事業
設立年月日: 1995年4月21日
代表者名: 鈴木 貴佳
住所: 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 不動産
33業種区分: 不動産業
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題: エリアリンクは日本の自己保管型ストレージ市場で比較的大きなシェアを持ち、特にトランクルーム事業において高い競争力を有しています。不動産再生利用の柱を強みとしており、土地権利整備サービスも強みの一つです。一方で、市場の成熟化や競合との差別化が課題となっています。
市場シェア: 詳細な市場シェア情報は提供されていませんが、業界内での一定のシェアを有していると推測されます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 中期経営計画「23-25」に基づき、2025年までの成長を目指しています。特に、収益性の向上と事業の多角化を掲げています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 各セグメントの戦略と今後の見通しについて記述されており、各セグメントの戦略と今後の見通しが詳細に説明されています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: トランクルームレンタルや土地権利整備サービスなど、安定した収益モデルを有しています。市場ニーズの変化に適応する能力も高く、不動産再生利用を通じた新たな収益源の創出を目指しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 詳細な技術開発情報は提供されていませんが、不動産再生利用を通じた事業の拡大が技術革新の動向として挙げられます。
収益を牽引している製品やサービス: トランクルームレンタルと土地付きストレージの販売が主力製品です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較: EPSは121.36、BPSは1,026.12となっています。時価総額は60,382百万円、PERは19.22倍と算出されます。業界平均PERが11.3倍と比較すると、割高感を示しています。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か: 直近10日間の株価を見ると、2025年1月31日時点で2,333円で安値圏に位置しています。50日移動平均は2,262.24円、200日移動平均は1,827.91円と比較すると、短期的には下降傾向にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上: 過去12か月で12.48B円
- 利益: 営業利益11.45%、経常利益3.49%、ROE7.98%、ROA3.49%
- キャッシュフロー: 過去12か月で2.53B円のオペレーティングキャッシュフロー
- 負債: 直近四半期で7.08B円の負債、負債/株式比率76.83%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する: 過去数年間で売上高、営業利益、純利益が増加傾向にあり、財務安全性も高まっています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析: 配当利回りは1.84%、配当性向は35%です。
自社株買いなどの株主還元策: 詳細な自社株買い情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間で株価は下降傾向にあります。
株価への影響を与える要因: 業績予想の修正や市場環境の変化が影響を与える可能性があります。
11. 総評
エリアリンクは日本の自己保管型ストレージ市場で比較的大きなシェアを有する企業です。収益モデルは安定しており、不動産再生利用を通じた新たな収益源の創出を目指しています。しかし、市場の成熟化や競合との差別化が課題となっています。株価は短期的には下降傾向にあり、割高感を示していますが、長期的には成長が見込まれる事業モデルを有しています。投資判断はご自身の責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 8914 |
| 企業名 | エリアリンク |
| URL | https://www.arealink.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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