1. 企業情報
企業名: メンバーズ株式会社
概要: デジタルマーケティングサービスを提供する企業。ウェブサイト運営管理、ウェブ統合、ソーシャルメディアマーケティング、プロモーションサポート、ウェブ戦略/UXデザインサービスを提供。
事業内容: ネットビジネス支援
設立年月日: 1995年6月26日
代表者名: 剣持 忠
本社所在地: 東京都中央区晴海1-8-10 晴海トリトンオフィスタワーX
従業員数: 3,087人
平均年齢: 29.7歳
平均年収: 4,810千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界: Advertising Agencies (広告代理店業)
業界内での競争優位性: デジタルマーケティングサービスにおいて豊富な経験と専門知識を持ち、顧客のデジタルビジネス支援において高い評価を得ている。
課題: 業界全体で人材不足が課題となっており、メンバーズも同様の状況にある。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 高収益・高成長体制の実現を目指す。
中期経営計画: 2027年3月期までに高収益・高成長体制を実現する計画。事業基盤再構築の初年度であり、新卒1、2年目を除くデジタルクリエイターの稼働率、売上総利益率、DGT一社あたり付加価値売上高、年間売上収益1億円以上の取引社数などをKPIとして設定している。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 成果型のマーケティングサービスを提供し、顧客の成果に応じて料金を設定している。
市場ニーズへの適応力: デジタルマーケティングの需要が高まる中、持続可能な成長が見込まれる。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: デジタルマーケティングサービスにおいて常に最新の技術を活用し、顧客のニーズに応えている。
収益を牽引する製品やサービス: 成果型のデジタルマーケティングサービスが主力である。
6. 株価の評価
株価: 994.0円
PER（会社予想）: 84.60倍
PBR（実績）: 2.43倍
EPS（会社予想）: 11.75
BPS（実績）: 409.50
業界平均PER: 17.0
業界平均PBR: 1.8
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は、1,025円の高値から994円の安値まで変動しており、現在の株価は安値圏に近い。
移動平均線: 50日移動平均線は1,035.46円、200日移動平均線は936.22円。現在の株価は200日移動平均線より低い。
8. 財務諸表分析
売上高（過去12か月）: 212.3億円（前年比4.5%増）
利益率: 0.96%
オペレーティングマージン: 0.26%
ROE（過去12か月）: 3.73%
ROA（過去12か月）: 0.71%
キャッシュフロー: オペレーティングキャッシュフロー482百万円、レバレッジドフリーキャッシュフロー483.38百万円
負債比率: 16.30%
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 3.22%
1株配当（会社予想）: 32.00円
配当性向: 208.47%
自社株買い: 自己株式保有数654,800株
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近株価変動: 直近10日間で株価は変動しており、現在の株価は安値圏に近い。
株価への影響要因: 業界全体の競合状況、人材不足、市場動向など。
11. 総評
メンバーズはデジタルマーケティングサービスを提供する企業で、業界内での競争優位性は高い。経営陣は中期計画を掲げ、高収益・高成長体制の実現を目指している。技術革新により持続可能な事業モデルを維持しており、株価の評価はPERやPBRが業界平均と比較して高めである。しかし、直近の株価は安値圏に近く、テクニカル分析からも売りシグナルが出ている。財務面では健全な財務状態を維持しているが、人材不足が課題となっており、この点が将来の成長に影響を与える可能性がある。
企業情報
| 銘柄コード | 2130 |
| 企業名 | メンバーズ |
| URL | http://www.members.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。