1. 企業情報
企業名: 日本調剤株式会社
概要: 日本調剤は、健康保険調剤薬局チェーンの管理を行う企業です。調剤薬局、医薬品製造販売、医療従事者の派遣・紹介などの事業を展開しています。また、医薬品のジェネリック製造や、製薬会社向けの研究サービス、情報コンサルティングサービスなども提供しています。1980年に設立され、東京を拠点としています。
事業内容:
- 調剤薬局：89店舗
- 医薬品製造販売：8店舗
- 医療従事者派遣・紹介：3店舗
市場区分: プライム（内国株式）
17業種区分: 小売
33業種区分: 小売業
Industry: Pharmaceutical Retailers
Sector: Healthcare
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 日本調剤は調剤薬局事業において2位、関東甲信越の門前薬局が地盤となっており、訪問サービス、コンサル、派遣、ジェネリック製造も兼営しています。
市場シェア: 調剤薬局では2位に位置し、ジェネリック医薬品の製造も手がけています。
課題: 業界全体の競争が激しく、新規事業の展開や成長市場への適応が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 日本調剤は、業界のリーダーとしての地位を確立し、顧客満足度を高めることを掲げています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 調剤薬局の積極的な出店
- ジェネリック医薬品の強化
- 在宅医療サービスの拡大
- デジタル化への取り組み
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 日本調剤は、調剤薬局事業、医薬品製造販売、医療従事者の派遣・紹介など多角化した事業モデルを持ち、市場ニーズの変化に適応できる事業ポートフォリオを持っています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 日本調剤はジェネリック医薬品の製造において技術革新を推進しています。
収益を牽引している製品やサービス: ジェネリック医薬品と調剤薬局サービスが主力です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 66.90
- BPS（実績）: 1,947.13
- PER（会社予想）: 20.88倍
現在の株価1,393円に対して、BPS1,947.13円を考慮すると、PERは約0.71倍と低い水準にあります。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 52週高値: 1,690円
- 52週安値: 1,098円
現在の株価1,393円は、52週高値から下落しており、安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 340,310百万円
- 利益率: 0.22%
- 資産回転率: 1.75%
- 株主資本回収率（ROE）: 4.45%
- 総負債/株主資本比率: 101.67%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
売上高は増加傾向にあり、利益率も上昇していますが、負債比率は高水準です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.79%
- 配当性向: 低めの水準（過去12か月で配当性向は約30%）
自社株買いなどの株主還元策:
自社株買いは行われていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は、1,346円から1,397円の間で変動しており、下降傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
業績の減少や市場環境の変化が主要な要因となっています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
日本調剤は、調剤薬局事業とジェネリック医薬品製造において業界内での競争力を持ち、多角化した事業モデルを有しています。しかし、市場の競争が激しく、新規事業の成長が見込めない状況が続いています。株価は52週安値圏にあり、投資家関心も低調です。財務面では負債比率が高いため、リスク管理が重要です。配当性向は低めで、株主還元には力を入れています。
このレポートは投資助言を目的とするものではなく、提供されたデータを基に分析を行っています。投資判断には個人の投資戦略やリスク許容度を考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3341 |
| 企業名 | 日本調剤 |
| URL | http://www.nicho.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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