1. 企業情報
- 企業名: 株式会社アジュバンホールディングス
- 概要: 日本における化粧品の製造・販売を主要事業とする企業。主に高価格帯のスキンケア、ヘアケア製品を美容室向けに提供している。
- 事業内容: スキンケア製品、ヘアケア製品の製造と販売。主な製品には洗顔料、化粧水、マスク、クリーム、メイクアップベース、メイクアップ製品、ボディケア、ヘアケア製品が含まれる。
- 設立年月日: 1994年12月15日
- 代表者名: 中村 豊
- 従業員数: 132人
- 本社所在地: 〒650-0011 神戸市中央区下山手通5-5-5
- 市場区分: スタンダード（内国株式）
- 業種区分: 素材・化学
- 業界: Household & Personal Products
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 高価格帯のプロフェッショナル向け製品で、美容室経由での販売チャネルを活用している。
- 市場シェア: 具体的な市場シェアデータは提供されていないが、業界内での一定の地位を占めていると推測される。
- 課題: 市場の競争が激しく、新興ブランドとの競争や、消費者のトレンド変化への対応が課題。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 業界内での競争力を維持し、新製品の開発と既存製品の強化に重点を置く。
- 中期経営計画: 売上高の増加と利益率の向上を目指す。新製品の開発と既存製品の強化に注力。
- 具体的な施策: 美容室とのパートナーシップの強化、新製品の開発、既存製品の改良、コスト削減の推進。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主に美容室向けのプロフェッショナル製品の販売。
- 市場ニーズへの適応力: トレンドの変化に柔軟に対応できる製品開発体制を維持。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 主要製品の継続的な改良と新製品の開発に注力。
- 収益を牽引する製品: 高価格帯のスキンケア製品、ヘアケア製品。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 9.86
- BPS（実績）: 528.98
- PER（会社予想）: 82.86倍
- PBR（実績）: 1.54倍
- 現在の株価との比較: 現在の株価817円は、52週高値966円から大幅に下落しており、安値圏に位置している。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は815円から823円の間で変動。200日移動平均線は838.97円と上方を示唆。
- 高値圏か安値圏か: 安値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 43億円
- 利益率: 1.37%
- ROE（過去12か月）: 1.42%
- ROA（過去12か月）: 1.75%
- キャッシュフロー: 4億5200万円（過去12か月）
- レバレッジフリーキャッシュフロー: 4億7188万円（過去12か月）
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.47%
- 1株配当（会社予想）: 12円
- 配当性向: 高配当性向（161.94%）
- 自社株買い: 保有
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動傾向: 下降傾向が続いている。
- 株価への影響を与える要因: 業績の不安定さ、市場環境の変化。
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: 業界内での一定の地位を保ちながらも、株価は低迷しており、テクニカル分析では安値圏に位置している。財務面では健全な状態を維持しているが、高配当性向は財務リスクを示唆。中期経営計画では売上高の増加と利益率の向上が掲げられている。
- 全体的な見解: 中長期的には成長が見込めるが、短期的には株価の回復には時間がかかる可能性がある。投資判断には慎重を期す必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 4929 |
| 企業名 | アジュバンホールディングス |
| URL | https://www.adjuvant-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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