1. 企業情報
- 事業内容: 丸八倉庫は、首都圏を中心に倉庫・運輸事業を展開する中堅企業です。主な事業は、貨物保管、入出庫、倉庫賃貸などの倉庫事業と、保管貨物の輸送を行う運輸事業です。近年は、文書保管サービスにも注力しています。また、不動産事業も手掛けており、東京、仙台などで不動産賃貸事業を強化し、収益の柱としています。
- 特徴: 倉庫業を主軸としつつ、不動産事業を強化することで事業ポートフォリオを構築しています。文書保管サービスの拡大も特徴です。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 倉庫・運輸関連業界の中堅企業です。首都圏を中心に事業を展開し、一定の顧客基盤を持っています。
- 競争優位性: 首都圏を中心とした地理的優位性、文書保管サービスの展開が強みと考えられます。
- 課題: 競合他社との価格競争、人件費や燃料費などのコスト上昇の影響を受けやすい可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 新中期経営計画(2022-2026)に基づき、事業の成長を目指しています。
- 重点分野:
- 物流事業：既存倉庫の稼働率向上、経費削減、料金適正化、顧客との取引拡大。
- 不動産事業：賃貸マンション・オフィスビル等の安定稼働。
- 文書保管サービスの拡大。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 倉庫・運輸事業と不動産事業の組み合わせにより、安定的な収益基盤を構築しています。
- 市場ニーズへの適応力: 物流需要の変化や、不動産市況の影響を受けやすいと考えられます。文書保管サービスの拡大は、新たな需要への対応策の一つです。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 記載なし
- 主力製品・サービス: 倉庫保管サービス、輸送サービス、不動産賃貸。
6. 株価の評価
- 株価: 782円（2025年2月7日終値）
- PER: 11.02倍（会社予想）
- PBR: 0.38倍（実績）
- EPS: 70.93円（会社予想）
- BPS: 2,046.34円（実績）
- 業界平均PER: 11.8
- 業界平均PBR: 0.5
- 評価: PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRも低く、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は771円～793円の範囲で推移しており、大きな変動は見られません。年初来高値979円、年初来安値688円。50日移動平均線は787.24円、200日移動平均線は805.72円。
- 現状: 株価は、50日移動平均線を下回り、200日移動平均線も下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間は、47億円～50億円台で推移。2024年11月期は49.9億円。
- 営業利益: 2024年11月期は6.19億円と、前期比7.8%増。
- 経常利益: 2024年11月期は6.34億円と、前期比8.4%増。
- 当期純利益: 2024年11月期は9.01億円と、前期比118.8%増。
- ROE: 7.77%
- ROA: 2.13%
- 自己資本比率: 64.3%と財務体質は良好です。
- キャッシュフロー: 営業CFは安定的にプラス。投資CFはマイナス、財務CFはマイナス。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.07%（会社予想）
- 1株配当: 24.00円（会社予想）
- 配当性向: 22.20%
- 株主還元策: 配当を実施しています。2024年11月期の配当は20円、2025年11月期の予想は24円と増配傾向です。
- その他: 自社株買いの実施に関する記載はありません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近の株価は、大きな変動は見られません。
- 株価への影響要因: 業績、配当、不動産市況、物流業界の動向などが影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向。信用倍率は0.00倍と、売り残はありません。
11. 総評
丸八倉庫は、倉庫・運輸事業と不動産事業を組み合わせた安定的な事業基盤を持つ企業です。財務状況は良好で、自己資本比率も高く、増配傾向にあります。株価は割安感があり、今後の業績推移と株主還元に注目です。ただし、物流業界や不動産市況の変動リスクには注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9313 |
| 企業名 | 丸八倉庫 |
| URL | http://www.maru8.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
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