1. 企業情報
ポーターズは、人材紹介・派遣会社向けにクラウド型の業務管理システム「PORTERS」を提供している企業です。主な事業は、HR-Tech事業とGlobal HR-Tech事業です。HR-Tech事業では、求人・求職者情報の管理、マッチング機能、顧客管理などの機能を提供し、ストック型の収益が中心です。Global HR-Tech事業では、海外求人媒体の開発・運営を行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ポーターズは、人材紹介・派遣会社向けのクラウドサービス市場において、一定のシェアを占めていると考えられます。競合他社との差別化として、顧客との直販による関係性構築、きめ細やかなサポート体制などが挙げられます。
競争優位性:
- ストック型の安定した収益基盤
- 顧客との密接な関係性
- HR-Tech分野における専門性
課題:
- HR-Tech市場における競争激化
- Global HR-Tech事業の収益化
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、HR-Tech事業の成長と、Global HR-Tech事業の収益化を重視しています。
中期経営計画の重点分野:
- HR-Tech事業における機能開発と顧客獲得
- Global HR-Tech事業におけるatB Jobsの強化とオフショア開発サービスの提供
- 営業体制の強化とマーケティング投資
4. 事業モデルの持続可能性
ポーターズの事業モデルは、人材紹介・派遣業界の需要に支えられており、一定の持続性があります。ストック型の収益モデルは、安定した収益基盤を築く上で強みとなります。市場ニーズの変化への適応としては、クラウドサービスの機能拡充や、Global HR-Tech事業の展開が重要です。
5. 技術革新と主力製品
ポーターズは、クラウド技術を活用したHR-Techサービスを提供しています。
主力製品:
- 人材紹介・派遣会社向けクラウド業務管理システム「PORTERS」
- 海外求人媒体「atB Jobs」
6. 株価の評価
現在の株価2,004円は、以下の指標に基づき評価します。
* PER（会社予想）: 11.69倍
* PBR（実績）: 2.55倍
* EPS（会社予想）: 125.28円
* BPS（実績）: 837.94円
業界平均との比較:
- 業界平均PER: 66.2倍
- 業界平均PBR: 3.5倍
ポーターズのPERは業界平均と比較して低く、割安感があると言えます。PBRも業界平均を下回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2000円台で比較的安定した動きを見せています。年初来高値2,392円、年初来安値1,659円であり、現在は年初来高値と安値の中間付近に位置しています。50日移動平均線、200日移動平均線も2000円台であり、株価はこれらの移動平均線付近で推移しています。
8. 財務諸表分析
過去5年間の売上高は増加傾向にあり、2023年12月期には15.87億円、2024年12月期には19.23億円と順調に成長しています。営業利益、経常利益も同様に増加傾向にあり、2024年12月期にはそれぞれ3.91億円、3.87億円となっています。当期純利益も増加傾向にあり、2024年12月期は2.68億円でした。ROEは25.67%と高い水準を維持しています。自己資本比率は70.7%と高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
ポーターズは、現時点では配当を実施していません。配当利回りは0.00%です。
* 配当利回り（会社予想）: 0.00%
* 1株配当（会社予想）: 0.00円
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、2000円近辺で安定的に推移しています。信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心は高いと考えられます。
株価への影響を与える要因:
- HR-Tech市場の成長
- Global HR-Tech事業の業績
- 新製品・サービスの投入
- 競合他社の動向
11. 総評
ポーターズは、人材紹介・派遣会社向けのクラウドサービスを提供する企業であり、安定したストック型の収益基盤と高い収益性を有しています。財務体質も良好です。株価は割安感があり、今後の成長も期待できます。ただし、HR-Tech市場における競争激化や、Global HR-Tech事業の収益化が課題となります。投資判断にあたっては、これらの点を考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5126 |
| 企業名 | ポーターズ |
| URL | https://www.porters.jp |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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