1. 企業情報
企業名: 富士製薬工業株式会社 (証券コード: 4554)
概要: 富士製薬工業は、日本の医薬品メーカーで、主に研究開発、製造、および販売を行っています。主な事業分野は女性医療、急性期医療、海外事業、その他です。主力製品は不妊症治療剤と血管造影剤で、新薬・バイオ後発品も扱っています。
設立: 1965年4月1日
本社: 東京都千代田区三番町5-7 泉館文人通り
代表者: 森田 周平 (代表取締役社長)
従業員数: 1,658人
市場区分: プライム（内国株式）
業種区分: 医薬品
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 富士製薬工業は後発医薬品市場で強みを持ち、特に女性医療と急性期医療の分野で高いシェアを有しています。注射剤が主体であり、新薬・バイオ後続品にも力を入れています。
課題: 医療用医薬品業界は薬価抑制、薬価改定などによる厳しい事業環境に直面しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 富士製薬工業は長期ビジョン2035を掲げ、長期目標の達成に向けて中期経営計画を策定しています。
中期経営計画:
– 成長戦略: 「女性医療での貢献拡大」「バイオシミラー事業による貢献拡大」「グローバルCMO 事業による収益貢献」「次の成長ドライバーの仕込み・見極め」
– 経営基盤の強化: 「人財の強化」「組織機能の高度化」「デジタルの推進」
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 富士製薬工業は主に後発医薬品の販売を通じて収益を生み出しています。新薬・バイオ後発品にも力を入れており、市場ニーズの変化に適応する力を持っています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 富士製薬工業は研究開発に力を入れており、新薬・バイオシミラーの開発にも注力しています。
主力製品: 不妊症治療剤と血管造影剤が主力製品です。
6. 株価の評価
株価情報:
– 株価: 1,375円
– 前日終値: 1,380円
– 出来高: 192,700株
– PER（会社予想）: 9.89倍
– PBR（実績）: 0.70倍
– EPS（会社予想）: 138.96円
– BPS（実績）: 1,958.43円
株価評価: 業界平均PERが27.8倍に対し、富士製薬工業のPERは9.89倍と低く、割安評価と見なせる可能性があります。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は1,375円から1,412円の間で変動しており、上昇傾向にあります。50日移動平均は1,532.68円、200日移動平均は1,427.93円です。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
– 売上高: 過去12か月で44.56B円
– 利益率: 利益率14.28%
– ROE（過去12か月）: 14.90%
– ROA（過去12か月）: 2.66%
– キャッシュフロー: 直近四半期で2.7B円の総キャッシュを保有
過去数年分の傾向: 売上高、利益率、ROEは上昇傾向にあり、財務健全性は高まっています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り: 3.31%
1株配当（会社予想）: 45.50円
配当性向: 15.28%
株主還元策: 自社株買いも行っており、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向: 直近10日間で上昇傾向にあり、出来高も平均を上回っています。
影響要因: 業績予想修正なし、厳しい事業環境への懸念など。
11. 総評
富士製薬工業は後発医薬品市場で高いシェアを持ち、特に女性医療と急性期医療に強みを持つ企業です。経営陣は長期ビジョンを掲げ、中期経営計画を推進しています。技術革新にも力を入れ、主力製品は安定しています。株価は割安評価となっており、テクニカル分析では上昇傾向にあります。財務面でも健全性は高まっており、株主還元も積極的です。しかし、厳しい事業環境とリスク要因に注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4554 |
| 企業名 | 富士製薬工業 |
| URL | http://www.fujipharma.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 医薬品 – 医薬品 |
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