1. 企業情報
かどや製油株式会社は、1858年に創業したごま油の最大手企業で、東京都に本社を置いています。主にごま油の開発、製造、販売を行っており、純正ごま油、白ごま油、香りごま油などの調理用油を提供しています。また、食品ごまやごまペースト、焙煎ごまなどの製品も展開しており、一般家庭や飲食店、加工食品の原材料として広く利用されています。
2. 業界のポジションと市場シェア
かどや製油は国内のごま油市場で首位を占めており、競争優位性としては長年のブランド力と安定した供給網が挙げられます。一方で、原材料価格の変動や為替リスクが課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、2025年度から2028年度にかけての中期経営計画を策定し、新商品の開発や米国市場での需要開拓に取り組む方針です。特に、販売価格の是正やマーケティング施策の強化が重点施策とされています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルは主にごま油および食品ごまの販売によるもので、国内外での需要に応じた柔軟な対応が求められます。市場ニーズの変化に対しては、新商品の開発や販促活動を通じて適応力を高めています。
5. 技術革新と主力製品
かどや製油は、独自の製造技術を駆使して高品質なごま油を生産しています。主力製品であるごま油は、家庭用から業務用まで幅広く支持されており、特に北米市場での販売が増加しています。
6. 株価の評価
- 株価: 3,665.0円
- PER: 16.87倍（業界平均: 16.8倍）
- PBR: 0.95倍（業界平均: 1.2倍）
- EPS: 217.31円
- BPS: 3,847.33円
現在の株価は業界平均に近い水準ですが、PBRが1を下回っているため、資産価値に対して株価が割安である可能性があります。
7. テクニカル分析
直近の株価は3,645円から3,670円の範囲で推移しており、年初来高値4,055円に対しては下落傾向にあります。現在の株価は安値圏に近いと考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 35,680百万円（前年比: 5.9%増）
- 営業利益: 3,117百万円（前年比: 7.0%増）
- 純利益: 2,255百万円（前年比: 1.6%増）
- ROE: 6.71%
- 自己資本比率: 80.5%
過去数年にわたり、売上や利益は堅調に推移しており、自己資本比率も高く、財務の健全性が保たれています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.32%
- 1株配当: 85.00円
- 配当性向: 39.1%
安定した配当政策を維持しており、株主還元に対する姿勢が見受けられます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も増加しています。市場の関心が高まっていることが伺えますが、為替や原材料価格の変動が影響を及ぼす可能性があります。
11. 総評
かどや製油は、国内市場での強固な地位と安定した財務基盤を持つ企業です。今後の中期経営計画に基づく成長戦略が実行されれば、さらなる成長が期待できるでしょう。株価は現在のところ割安感があり、配当政策も安定しているため、投資対象としての魅力があります。ただし、外部環境の変化には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 2612 |
| 企業名 | かどや製油 |
| URL | http://www.kadoya.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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