ソシオネクスト (証券コード:6526) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 2,470円
- 予想EPS: 108.89円
- PER: 22.68倍
BPSに基づく評価
- 現在の株価: 2,470円
- 実績BPS: 768.87円
- PBR: 3.21倍
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 5,250円
- 年初来安値: 2,284円
- 現在の株価: 2,470円は年初来安値から大幅に上昇しており、高値水準にはない。
移動平均線
- 50日移動平均線: 2,658.13円
- 200日移動平均線: 3,512.71円
- 現在の株価: 2,470円は200日移動平均線を下回っており、中長期的には下降トレンドにある。
財務諸表分析
収益性
- 過去12か月売上高: 221,246百万円
- 過去12か月営業利益率: 11.40%
- 過去12か月ROE: 17.14%
効率性
- 自己資本比率: 70.1%
- 総資本比率: 1.34%
キャッシュフロー
- 過去12か月営業キャッシュフロー: 52.38B円
- 直近四半期キャッシュフロー: 73.97B円
業界のポジションと市場シェア
業界ポジション
- 主要事業: システム・オン・チップ (SoC) の設計・開発・販売
- 主要市場: 自動車、データセンター、スマートデバイス
市場シェア
- 詳細な市場シェア情報は提供されていませんが、主要なロジック半導体市場で競争力を持ち、主要顧客との関係を維持しています。
経営戦略と重点分野
経営戦略
- 成長戦略: 主要事業であるSoCの拡大と新市場への進出
- コスト管理: コスト効率の改善と効率化
重点分野
- 自動車: 自動運転技術や車載システム向けソリューション
- データセンター: 高性能計算向けソリューション
- IoT: 通信モジュールと関連サービス
事業モデルの持続可能性
持続可能性
- 技術革新: 継続的な技術革新と製品開発により、市場の変化に対応
- 顧客関係: 長期的な顧客関係と信頼関係の維持
技術革新と主力製品
技術革新
- 主力技術: 高度なSoC技術と関連サービス
- 開発: 継続的な研究開発による新製品の投入
主力製品
- SoC製品: 自動車、データセンター、IoT向けの多様なSoC製品
株主還元と配当方針
配当
- 年間配当予想: 50円
- 配当利回り: 2.02%
- 株主還元: 安定した配当と自己株式取得による株主還元
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 最近の株価: 年初来安値から大幅に上昇しており、投資家関心は高まっています。
投資家関心
- 出来高: 平均より高めの出来高を示しており、投資家の関心が集まっています。
総評
ソシオネクストは、主要事業であるSoCの設計・開発・販売において高い技術力と市場ポジションを持ち、安定した収益と配当を提供しています。技術革新と市場の変化に対応する経営戦略により、持続可能な成長が見込まれます。ただし、市場の需要変動や競合他社との競争に注意が必要です。現在の株価は年初来安値から大幅に上昇しており、中長期的には下降トレンドにあるため、投資判断には慎重にならなければなりません。
企業情報
| 銘柄コード | 6526 |
| 企業名 | ソシオネクスト |
| URL | https://www.socionext.com/jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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