1. 企業情報
澁谷工業は、飲料用充填装置で国内最大手の企業です。無菌充填機に強みを持ち、パッケージングプラント、メカトロシステム、農業用設備の製造・販売を行っています。アジア、北米、欧州を中心にグローバル展開しており、特に飲料・食品業界向けの設備に強みを持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
澁谷工業は、飲料用充填装置の分野で国内トップクラスのシェアを誇ります。無菌充填技術は同社の競争力の源泉であり、食品・飲料メーカーからの高い信頼を獲得しています。
課題:
- 世界的な景気変動や地政学リスクによる影響を受けやすい。
- 原材料価格の高騰や、サプライチェーンの混乱による影響。
3. 経営戦略と重点分野
澁谷工業は、グローバル市場での事業拡大を目指しています。具体的には、アジア、北米、欧州といった主要市場での販売強化、新技術の開発、製品ラインナップの拡充などを推進しています。
中期経営計画:
- 詳細な計画内容は開示されていませんが、2025年6月期の中間決算短信からは、パッケージングプラント事業、メカトロシステム事業、農業用設備事業の成長が示唆されています。
4. 事業モデルの持続可能性
澁谷工業の事業モデルは、食品・飲料業界の需要に支えられており、安定した収益基盤を築いています。無菌充填技術は、食品の安全性と品質を向上させる上で不可欠であり、市場ニーズの変化にも対応しやすいと考えられます。
持続可能性:
- 食品・飲料業界は安定した需要が見込める。
- 新興国市場の成長も追い風となる可能性がある。
- 技術革新への対応が重要。
5. 技術革新と主力製品
澁谷工業は、無菌充填技術を始めとする高度な技術力を有しています。主力製品は、飲料用充填システム、包装システム、メカトロシステムなどです。
技術開発:
- 無菌充填技術の更なる進化
- 省エネ・省資源化技術の開発
- AIやIoTを活用したスマートファクトリー関連技術の開発
6. 株価の評価
現在の株価は3,495円です。
* PER（会社予想）: 10.50倍（業界平均：16.6倍）
* PBR（実績）: 0.92倍（業界平均：1.4倍）
* EPS（会社予想）: 332.53円
* BPS（実績）: 3,788.99円
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。EPS、BPSも堅調であり、今後の業績拡大への期待も持てます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、3,495円から3,680円の間を変動しており、2月12日には年初来高値4,175円から下落し、3,450円まで下落しています。50日移動平均線（3,714.60円）と200日移動平均線（3,688.56円）を下回っており、短期的には下落トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
過去数年間の売上高は安定的に推移しており、2024年6月期には増収増益を達成しています。営業利益率も向上しており、収益性の改善が見られます。
* 売上高: 2024年6月期は97,842百万円から115,434百万円に増加。
* 営業利益: 2024年6月期は8,040百万円から13,382百万円に増加。
* ROE（実績）: 10.23%
* ROA（過去12か月）: 6.60%
9. 株主還元と配当方針
澁谷工業は、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
* 配当利回り（会社予想）: 2.58%
* 1株配当（会社予想）: 90.00円
* 配当性向: 25.32%
* 自社株買い: 実施の有無は不明
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱くなっています。
株価への影響要因:
- 世界的な景気動向
- 食品・飲料業界の需要動向
- 新技術開発の進捗
- 為替変動
- 半導体不足の影響
11. 総評
澁谷工業は、飲料用充填装置で高い競争力を持つ企業であり、安定した収益基盤を築いています。財務状況も良好で、株主還元にも積極的です。株価は割安感があり、今後の業績拡大への期待も持てます。ただし、世界的な景気変動や地政学リスクの影響を受けやすい点には注意が必要です。テクニカル面では、短期的には下落トレンドにあるため、今後の株価の動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6340 |
| 企業名 | 澁谷工業 |
| URL | http://www.shibuya.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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