東映株式会社 (証券コード: 9605) 分析
現在の株価の評価
- 株価: 6,110円
- EPS (予想): 216.44円
- PER (予想): 28.23倍
- BPS (実績): 3,971.82円
- PBR (実績): 1.54倍
評価
- 現在のPERは業界平均の23.2倍を上回っており、株価がやや割高に見える可能性があります。
- PBRも業界平均の2.3倍より低いが、自己資本に対しては比較的安定した評価を受けている。
テクニカル分析
- 高値: 6,490円 (年初来高値)
- 安値: 3,375円 (年初来安値)
- 現在の株価は年初来高値に近い水準であり、テクニカル的には強気のトレンドが続いていると考えられます。
財務諸表分析
- 売上高 (過去12か月): 171,345百万円
- 営業利益: 29,346百万円
- 純利益: 13,971百万円
- 自己資本比率: 57.5%
- ROE: 6.22%
財務の健全性
- 自己資本比率が57.5%と高く、財務的には安定しています。
- 売上高は前年より増加しているが、営業利益が減少している点は注意が必要です。
業界のポジションと市場シェア
- 映画・アニメ業界において強いポジションを持ち、特にアニメや特撮においては市場のリーダーです。
- 海外市場への拡大も進めており、成長の余地があります。
経営戦略と重点分野
- コンテンツ制作と配信を中心に、映画、ドラマ、アニメに注力。
- 海外展開やデジタルプラットフォームへの進出を強化し、収益基盤を多様化しています。
事業モデルの持続可能性
- 映像関連事業が主力であり、継続的なコンテンツ制作が収益を支えています。
- 競争が激しい中で、ブランド力と独自のコンテンツが持続可能性を高めています。
技術革新と主力製品
- 最新の映像技術を活用し、映画制作やアニメ制作において高品質なコンテンツを提供しています。
- デジタル配信やオンラインプラットフォームでの展開も進めており、競争力を維持しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.20%
- 1株配当 (予想): 12.00円
- 配当方針は安定しており、株主還元の意識が見られますが、利回りは低めです。
株価モメンタムと投資家関心
- 最近の株価は安定しており、投資家の関心も高いと考えられます。
- 信用取引の買残が増加していることから、短期的な上昇期待があると見受けられます。
総評
東映株式会社は、強固なブランドと多様な事業展開を持つ企業であり、特にアニメや映画制作においては市場での地位が高いです。財務的には安定しているものの、営業利益の減少が懸念材料です。今後の海外展開やデジタル戦略が成功すれば、さらなる成長が期待できるでしょう。株価は業界平均に比べてやや割高ですが、テクニカル的には強気のトレンドが続いているため、注視が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9605 |
| 企業名 | 東映 |
| URL | http://www.toei.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。