ミライアル(4238) 株式分析レポート 2024年11月18日
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1463.0円
- PER (EPSに基づく): 1463 ÷ 89.08 ≒ 16.44倍
- PBR (BPSに基づく): 1463 ÷ 2465.99 ≒ 0.59倍
EPSに基づくPER: 業界平均PER(15.9倍)と比較してやや割高だが、成長性や今後の業績次第では妥当な範囲と言える可能性もある。
BPSに基づくPBR: 業界平均PBR(0.7倍)を下回っており、株価は純資産価値に対して割安と評価できる。
総合評価: PERとPBRの評価が相反しているため、現状の株価評価は「やや割高だが、潜在的な割安性も存在する」と判断する。更なる分析が必要。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 11月に入ってからはやや下落傾向にある。1400円台前半を底値として推移している。
- 高値・安値: 52週間高値は1728円、52週間安値は1022円。現在の株価は高値からは約15%下落、安値からは約43%上昇している。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1436.64円)を上回り、200日移動平均線(1470.17円)を下回っている。短期的な上昇トレンドは弱まっている可能性がある。
- 出来高: 直近の出来高は平均よりも少ない。大きなトレンド転換の兆候は見られない。
総合評価: 短期的な調整局面にある可能性があるが、明確な下降トレンドとは言い切れない。今後の動向に注目が必要。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年は増収傾向にあったが、直近の四半期は若干減少傾向。
- 営業利益: 売上高と同様に、過去数年は増加傾向にあったが、直近の四半期は減少傾向にある。
- 純利益: 営業利益と同様の傾向。
- 利益率: 粗利益率、営業利益率ともに、過去数年と比較して低下傾向にある。
- キャッシュ: 現金保有量は豊富。
- 負債: 負債に関する情報が不足しているため、詳細な分析はできない。
総合評価: 売上高、利益ともに減少傾向にある点が懸念材料。今後の業績回復に向けた戦略の明確化が必要。負債状況の把握が不可欠。
4. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 半導体関連機器・材料
- 市場シェア: 情報不足のため不明。
総合評価: 市場シェアの情報が不足しているため、業界内での競争優位性やポジションを評価できない。
5. 経営陣と企業戦略（注力分野など）
- 経営陣: 情報不足のため不明。
- 企業戦略: 情報不足のため不明。
総合評価: 経営陣や企業戦略に関する情報が不足しているため、分析はできない。
6. 事業モデルの持続可能性
- 事業内容: 半導体関連製品の製造・販売。
- 持続可能性: 半導体業界は景気循環の影響を受けやすく、需要変動のリスクがある。ミライアルの事業モデルの持続可能性は、半導体業界の動向、競争力、技術革新への対応力に依存する。
総合評価: 半導体業界の景気動向に大きく左右されるため、事業モデルの持続可能性にはリスクが伴う。
7. 技術革新と製品開発（サービス名や製品名など）
- 製品: ウェハー搬送・処理製品、流体システム継手、電気部品など。
- 技術革新: 情報不足のため不明。
総合評価: 製品情報は提供されているが、技術革新に関する情報が不足しているため、競争優位性を評価できない。
8. クレジットリスク（債務不履行のリスク）
- 負債状況: 情報不足のため不明。
総合評価: 負債に関する情報が不足しているため、クレジットリスクを評価できない。
結論:
ミライアルの現状株価は、PERとPBRの評価が相反しており、判断が難しい。売上高と利益の減少傾向、業界シェアや経営戦略、負債状況などの重要な情報が不足しているため、投資判断を行うには更なる調査が必要である。特に、今後の業績見通し、経営戦略、財務状況の透明性を高めることが重要となる。 今後の決算発表(12月6日～10日)を注視し、追加情報に基づいて再評価を行うべきである。
企業情報
| 銘柄コード | 4238 |
| 企業名 | ミライアル |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.1.0)」によって自動生成されました。
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