1. 企業情報
企業名: JCU Corporation
概要: JCU Corporationは、日本の表面処理用化学品、機械、および補助機器を製造・販売する企業です。自動車部品、電子部品、半導体、建設材料などの表面処理に使用される化学品を提供しています。また、自動めっき処理機、PCBの蝕版および洗浄装置などの表面処理機器も展開しています。
事業内容:
- 連結事業: 薬品87、装置13、他0
- 海外事業: 73
市場区分: プライム（内国株式）
住所: 〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO
代表者名: 木村 昌志
設立年月日: 1968年4月1日
従業員数: 548人
平均年齢: 45.1歳
平均年収: 8,440千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
JCUは表面処理用化学品の主要メーカーであり、自動車部品および電子部品市場において強みを持ちます。特に5G関連の半導体パッケージ基板の需要拡大により、業界内での競争優位性が強化されています。
課題:
自動車部品市場の需要低迷が影響を与える可能性があります。海外市場の拡大も課題の一つです。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
JCUは「JCU VISION 2035 -1st stage-」という中期経営計画を掲げており、成長分野への投資、経営基盤の強化、DX推進によるデータの利活用、既存市場における収益性強化、サステナビリティ経営の推進、人的資本、知財・無形資産の活用を基本方針としています。
中期経営計画の具体的な施策:
- 成長分野への積極的な投資
- 経営基盤の強化
- DX推進によるデータの利活用
- 既存市場における収益性強化
- サステナビリティ経営の推進
- 人的資本、知財・無形資産の活用
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
JCUは化学品と表面処理機器の販売を通じて収益を生み出しています。これらの製品は長期的な需要を維持する見込みです。
市場ニーズの変化への適応力:
市場ニーズの変化に対応するため、特に5G関連の半導体パッケージ基板の需要拡大に対応しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
JCUは技術革新に積極的に取り組んでおり、特に半導体パッケージ基板の需要拡大に対応しています。
収益を牽引している製品やサービス:
主力製品は表面処理用化学品および機器であり、特に自動車部品および電子部品市場向けの製品が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
EPSとBPS:
- EPS（会社予想）: 285.10
- BPS（実績）: 1,797.22
PER（会社予想）: 13.91倍
PBR（実績）: 2.21倍
7. テクニカル分析
株価推移:
直近10日間の株価は3,950から4,055円の間で変動しており、比較的安定しています。
高値圏か安値圏か:
50日移動平均線3,761.90円、200日移動平均線3,678.52円を上回っており、高値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
- 売上（過去12か月）: 26.73B
- 利益率: 25.21%
- 営業利益率（過去12か月）: 39.13%
- ROE（過去12か月）: 15.57%
- ROA（過去12か月）: 12.26%
過去数年分の傾向:
売上高、営業利益、経常利益、純利益は増加傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り: 1.87%
配当性向: 25.04%
自社株買い: 自己株式を取得しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
直近10日間の株価は比較的安定しており、上昇・下降の勢いは緩やかです。
株価への影響を与える要因:
主要な要因として、米国の政策動向、中東地域の情勢、デザイントレンドの変化、電気自動車の普及が挙げられます。
11. 総評
JCU Corporationは表面処理用化学品および機器の主要メーカーであり、特に自動車部品および電子部品市場において強みを持ち、技術革新により市場ニーズの変化に適応しています。中期経営計画は成長分野への投資、経営基盤の強化、DX推進など、持続可能な成長を目指しています。財務面では安定した収益と健全な資本基盤を維持しており、株価も高値圏に位置しています。投資家は株主還元と配当性向に注目するでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 4975 |
| 企業名 | JCU |
| URL | http://www.jcu-i.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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