1. 企業情報
企業名: アサガミ株式会社
概要: アサガミは日本の総合物流サービスを提供する企業です。物流、不動産、印刷の3つの主要事業分野で事業を展開しています。特に物流においては、倉庫サービス、港湾サービス、陸上運送サービス、第三者物流サービスを主力としています。また、印刷事業では新聞、年賀状、婚礼案内状の印刷を手掛け、特に読売新聞、東京新聞の印刷を行っている大手です。さらに、ITによる物流管理サービスを提供しています。本社は東京にあり、OA Corporationの完全子会社です。
事業内容:
– 物流56%
– 不動産5%
– 印刷38%
– 他1%
設立: 1948年11月18日
代表者: 木村健一
従業員数: 1,494人
2. 業界のポジションと市場シェア
業界: 総合物流
業界内での競争優位性: 物流サービスの総合的な提供と、新聞、年賀状、婚礼案内状の印刷における大手としての競争力があります。特に読売新聞、東京新聞の印刷を手掛ける点が強みです。
課題: 物流業界のドライバー不足、燃料価格高騰、不動産業界の空室率高騰、印刷業界の市場縮小傾向などの影響を受けやすい。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 持続可能な成長を目指す経営方針を掲げています。
中期経営計画: 物流事業における3PL部門の運輸部門への集約、効率化を推進する。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 物流サービス、不動産賃貸、印刷サービスの3分野で収益を生み出しています。
市場ニーズへの適応力: 物流業界の課題に対応するため、コスト上昇に対応した料金改定を実施。また、ITによる物流管理サービスを提供し、効率化を図っています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: ITによる物流管理サービスの提供を強化。
収益を牽引する製品/サービス: 読売新聞、東京新聞の印刷、物流サービス。
6. 株価の評価
株価: 5,820円
EPS（会社予想）: 745.82
BPS（実績）: 14,981.64
PER（会社予想）: 7.80倍
PBR（実績）: 0.39倍
評価: 現在の株価はBPSを考慮すると割安に見えますが、PERは業界平均（11.8倍）より低いため、成長性が見込める可能性があります。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は5,820円で安定しており、高値圏か安値圏かは判断が難しいですが、上昇傾向は見られません。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12か月で39.43B円（前年比-1.80%減）
利益: 営業利益1,719百万円（前年同期比13.3%増）、経常利益1,842百万円（前年同期比15.0%増）
ROE（過去12か月）: 4.63%
ROA（過去12か月）: 2.06%
キャッシュフロー: 総資産53,209百万円、総負債14,460百万円、自己資本比率39.8%
過去数年分傾向: 売上高は減少傾向、利益は増加傾向。ROEとROAは健全です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 3.99%
1株配当（会社予想）: 240円
配当性向: 19.05%
自社株買い: 0.24%
分析: 安定した配当を維持しつつ、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近変動: 直近10日間は5,820円で安定しています。
影響要因: 物流業界のドライバー不足、燃料価格高騰、不動産業界の空室率高騰など。
11. 総評
アサガミは総合物流サービスと印刷サービスを提供する大手企業です。物流事業と印刷事業の両輪が収益を牽引しています。経営戦略は効率化と事業の集約に重点を置いており、持続可能な成長を目指しています。技術革新によりITによる物流管理サービスを強化しており、市場ニーズへの適応力も高めています。株価は割安に見えますが、成長性も期待できます。財務状況は健全で、株主還元も積極的です。しかし、物流業界の課題や不動産業界の空室率高騰などの影響を受けやすい点は注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9311 |
| 企業名 | アサガミ |
| URL | http://www.asagami.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
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