1. 企業情報
オルバヘルスケアホールディングス株式会社は、医療機関、大学・企業の研究所、介護施設、個人向けに様々なソリューションを提供する企業です。主に医療器材事業、SPD（Supply Processing & Distribution）事業、介護用品事業の3つのセグメントで構成されています。医療器材事業では、人工関節や冠動脈ステント、超音波メスなどの医療機器を卸売りしています。SPD事業では、院内物流や物品管理を行い、介護用品事業では介護機器の販売・レンタルを行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
オルバヘルスケアは、特に瀬戸内地域で高い市場シェアを持ち、医療器材の卸売業者としての競争優位性を確保しています。業界内では、医療機器の需要が高まる中、競合他社との競争が激化しており、価格競争や新製品の開発が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は「国内最高の医療機器商社」を目指し、営業利益の20%を海外から獲得することを目標としています。また、2027年までに30以上の新製品・サービスを上市する計画を立てています。中期経営計画では、現業強化、生産性向上、SDGs推進、DXの推進を重点施策として掲げています。
4. 事業モデルの持続可能性
オルバヘルスケアの収益モデルは、医療機器の販売と介護用品のレンタルによる安定した収益を基盤としています。市場ニーズの変化に対しても、新製品の開発やサービスの多様化を進めることで適応力を高めています。
5. 技術革新と主力製品
同社は、医療機器の販売において最新技術を取り入れた製品を提供しています。特に、手術関連消耗品や循環器消耗品の売上が増加しており、これが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
現在の株価2094.0円に対して、PERは8.47倍、PBRは1.08倍です。業界平均PERは10.1倍、PBRは0.7倍となっており、相対的に割安感があると考えられます。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、2094.0円は年初来高値の2234.0円からは下落しており、安値圏ではありませんが、過去数日の株価は安定しています。
8. 財務諸表分析
過去12か月の売上高は1185億6492万円、営業利益は22億2671万円、純利益は15億0035万円です。ROEは13.82%、ROAは3.17%であり、収益性は良好です。自己資本比率は26.3%で、財務の安全性も一定の水準を保っています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは3.82%で、1株あたりの配当は80.00円と予想されています。配当性向は31.79%であり、安定した株主還元を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、特に過去10日間でのボリュームも増加しています。市場の関心は高まっているものの、全体的な市場動向には注意が必要です。
11. 総評
オルバヘルスケアホールディングスは、医療機器市場での強固な地位を築いており、今後の成長が期待されます。経営戦略や市場ニーズへの適応力も評価でき、株価の割安感も見られます。投資判断はご自身のリスク許容度に基づいて行うことをお勧めします。
企業情報
| 銘柄コード | 2689 |
| 企業名 | オルバヘルスケアホールディングス |
| URL | https://www.olba.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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