1. 企業情報
企業名: センコーグループホールディングス株式会社
概要: センコーグループホールディングスは、物流サービスを中心に、商事・貿易、ライフサポート、ビジネスサポート、プロダクト事業を手掛ける総合物流企業です。主に住宅、石化、小売業向けの物流サービスを提供し、さらに商事、フィットネス、包装容器製造など多角化を推進しています。また、ITソリューションやコールセンター運営なども行っています。
事業内容:
– 物流事業: 住宅、石化、小売業向けの物流サービス
– 商事・貿易事業: 商事、国際貿易、石油販売
– ライフサポート事業: 介護サービス、家事代行サービス
– ビジネスサポート事業: 情報システム開発、コールセンター運営
– プロダクト事業: 包装容器製造、フィットネス関連製品
設立年月日: 1946年7月20日
代表者名: 福田 泰久
従業員数: 26,594人
市場区分: プライム（内国株式）
17業種区分: 運輸・物流
33業種区分: 陸運業
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
– 総合物流サービスの提供により、多様な業界に強みを持つ。
– 3PL（物流一括受託）サービスの先駆者として、業界内での競争優位性がある。
課題:
– 物流業界は価格競争が激しく、収益性の維持が課題となる。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンと戦略:
– M&Aによる収益拡大と事業ポートフォリオの多角化を推進。
– 各事業セグメントでの拡販、料金改定、収益向上に取り組む。
中期経営計画:
– 詳細な計画は非公開だが、各セグメントでの拡販や料金改定、M&Aによる収益向上に取り組んでいる。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルと市場ニーズへの適応力:
– 多角化戦略により、複数の事業セグメントからの収益を得ている。
– 市場ニーズの変化に対応し、新たな事業分野への進出を模索している。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
– 情報システム開発とITソリューションサービスに注力。
主力製品とサービス:
– 包装容器、フィットネス関連製品、物流サービスが主力。
6. 株価の評価
EPSとBPSに基づく評価:
– 予想EPS: 127.05円
– 実績BPS: 1,245.54円
– 現在の株価: 1,406円
– PER（会社予想）: 11.07倍
7. テクニカル分析
株価推移:
– 直近10日間の株価は、1,448円（高値）から1,399円（安値）まで変動。
– 50日移動平均: 1,491.96円
– 200日移動平均: 1,298.87円
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
– 売上高: 過去12か月で778,370百万円
– 利益率: 売上高営業利益率 4.5%
– ROE: 過去12か月で8.44%
– 自己資本比率: 過去12か月で26.2%
過去数年分の傾向:
– 売上高、営業利益、経常利益、純利益は増加傾向。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りと配当性向:
– 配当利回り（会社予想）: 3.27%
– 配当性向: 42.50%
自社株買いなどの株主還元策:
– 自社株買いの情報は非公開。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
– 直近10日間の株価は横ばいから上昇傾向。
株価への影響を与える要因:
– 業績予想、M&Aによる収益向上、市場動向など。
11. 総評
各分析結果の簡潔なまとめ:
– 総合物流サービスを提供するセンコーグループホールディングスは、多角化戦略により収益を拡大している。
– 業界内での競争優位性はあるが、価格競争の激しい環境で収益性の維持が課題。
– 経営戦略はM&Aと拡販に焦点を当て、中期経営計画では各セグメントでの収益向上に取り組んでいる。
– 技術革新により情報システムサービスに注力。
– 株価は50日移動平均と200日移動平均を上回っており、テクニカル面では買い気配。
– 財務面では自己資本比率が健全で、ROEも好調。
全体的な見解:
センコーグループホールディングスは、多角化戦略とM&Aによる収益拡大により、業績を好調に推移させている。株価も上昇傾向で、投資家からの関心も高まっている。ただし、業界環境の不透明さは投資判断の要素となる。
企業情報
| 銘柄コード | 9069 |
| 企業名 | センコーグループホールディングス |
| URL | http://www.senkogrouphd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
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