1. 企業情報
- 事業内容: 北陸瓦斯は新潟県を中心に都市ガスを供給する企業です。新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、田上町、刈羽村に都市ガスを供給しています。県内産の天然ガスとLNGを原料としており、ガス工事やガス器具の販売も行っています。
- 特徴: 新潟県を地盤とする地方都市ガス会社であり、地域密着型の事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 地方都市ガス会社として、供給エリア内での安定した需要が見込めます。
- 競争優位性: 地域密着型のサービス提供、インフラとしての安定供給が強みです。
- 課題: 都市ガス需要の減少、電力自由化による競争激化、原料価格変動リスクなど。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 決算短信からは具体的な経営ビジョンは読み取れませんでした。
- 中期経営計画: 情報がありませんでした。
- 重点分野: 都市ガス事業の安定運営、ガス関連事業の強化、効率的なコスト管理などが考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 都市ガス販売収入が中心であり、ガス料金収入、ガス工事、ガス器具販売が収益源です。
- 市場ニーズへの適応力: 省エネ化、再生可能エネルギーの普及など、市場ニーズの変化への対応が求められます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 情報がありませんでした。
- 主力製品・サービス: 都市ガス、ガス工事、ガス器具販売。
6. 株価の評価
- 株価: 3,500円（2025年2月20日終値）
- PER: 10.92倍（会社予想）
- EPS: 320.55円（会社予想）
- PBR: 0.35倍（実績）
- 評価: PERは割安感があり、PBRは低い水準です。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は3,500円近辺で推移しており、大きな変動は見られません。
- 高値・安値: 年初来高値3,930円、年初来安値3,275円。
- 移動平均線: 50日移動平均線3,549.50円、200日移動平均線3,546.23円。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で614億円。2024年3月期は696億円。
- 営業利益: 過去12ヶ月は-9.4億円、2024年3月期は2.8億円。
- 当期純利益: 過去12ヶ月は-17.6億円、2024年3月期は4.2億円。
- ROE: -3.73%（実績）
- ROA: -0.54%（過去12か月）
- 自己資本比率: 73.7%（実績）
- 分析: 2024年3月期は減収減益、直近12ヶ月は赤字となっています。自己資本比率は高く、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.29%（会社予想）
- 1株配当: 80.00円（会社予想）
- 配当性向: 76.01%
- 株主還元策: 配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近の株価は方向感に乏しい状態です。
- 株価への影響要因: 都市ガス需要、原料価格、気温変動、業績予想などが考えられます。
11. 総評
北陸瓦斯は新潟県を地盤とする地方都市ガス会社です。財務状況は、2024年3月期は減収減益、直近12ヶ月は赤字となっています。自己資本比率は高く、財務基盤は安定しています。配当を実施しており、配当利回りは2.29%です。株価は3,500円で、PERは割安感があります。今後の業績動向、特に気温変動によるガス需要への影響、原料価格の変動、経営戦略の進捗に注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9537 |
| 企業名 | 北陸瓦斯 |
| URL | http://www.hokurikugas.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電力・ガス – 電気・ガス業 |
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