1. 企業情報
企業名: 北陸瓦斯株式会社
概要: 新潟県を中心とした都市ガスの供給、ガス関連設備の販売・施工、土木・管工事、太陽光発電を事業とする企業です。
設立年月日: 1913年6月2日
代表者名: 敦井 一友
従業員数: 640人
平均年齢: 40.3歳
平均年収: 5,640万円
住所: 〒950-8748 新潟市中央区東大通1-2-23 北陸ビル
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 新潟県内の都市ガス事業において主要な地場企業であり、地域密着型サービスで競合他社との差別化を図っています。
課題: エネルギー価格の変動による収益の不安定性や、新エネルギーへのシフトに伴い、事業ポートフォリオの多様化が求められる。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 新エネルギーの導入による事業多様化を推進し、持続可能な成長を目指しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 太陽光発電事業の拡大、ガス設備の保全・設計施工、住宅設備の機器販売施工を重点分野として挙げています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 都市ガス事業と新エネルギー事業の両立による収益モデルは持続可能ですが、エネルギー価格の変動に弱い面があります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 太陽光発電事業の拡大により、新エネルギー分野での技術革新を推進しています。
収益を牽引している製品やサービス: 都市ガス供給が主力ですが、太陽光発電事業も成長分野として注目されています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– EPS（会社予想）: 320.55円
– BPS（実績）: 9,897.37円
– 株価: 3,500円
– PER（会社予想）: 10.92倍
現在の株価はBPSを大きく下回っており、割安な水準にあると評価できます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価は3,460円から3,520円の範囲で推移しており、50日移動平均線（3,549.50円）と200日移動平均線（3,546.23円）を下回っています。短期的には安値圏にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上高（過去12か月）: 60.84B円
– 営業利益率（過去12か月）: -3.68%
– ROE（過去12か月）: -2.08%
– ROA（過去12か月）: -0.54%
過去数年分の比較では、売上高は減少傾向にあり、利益率も低迷しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 2.29%
– 配当性向: 76.01%
安定した配当利回りを提供していますが、配当性向は高めです。
自社株買いなどの株主還元策:
自社株買いの情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間でほとんど変動がなく、安定した水準で推移しています。
株価への影響を与える要因:
エネルギー価格の変動や新エネルギー事業の成長が主要な影響要因となっています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
北陸瓦斯は新潟県を中心とした都市ガス事業において地域密着型のサービスを提供する地場企業です。事業モデルは持続可能ではありますが、エネルギー価格の変動による収益の不安定性は課題です。株価はBPSを下回っており割安な水準にあり、短期的には安値圏に位置しています。財務面では売上高が減少傾向にあり、利益率も低迷しています。安定した配当利回りを提供していますが、配当性向は高めです。全体的な見解として、新エネルギー事業の成長が株価上昇の鍵となると評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 9537 |
| 企業名 | 北陸瓦斯 |
| URL | http://www.hokurikugas.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電力・ガス – 電気・ガス業 |
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