1. 企業情報
- 事業内容: 化学品、食品、ライフサイエンスを軸とした事業を展開。主力は、樹脂添加剤、業務用油脂。車載向け樹脂添加剤や半導体材料、パン用加工油脂など、幅広い製品を提供。海外販売にも注力。
- 特徴: 下期偏重の傾向がある。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: スペシャリティケミカル分野に強みを持つ。
- 競争優位性: 車載向け樹脂添加剤や半導体材料など、高付加価値製品に強み。
- 課題: 中国経済の低迷や地政学リスクなど、外部環境の影響を受けやすい。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 情報からは明確なビジョンは読み取れない。
- 中期経営計画: 情報なし。
- 重点分野: 化学品事業の強化、特に電子材料、環境材料。食品事業では機能性油脂の販売強化。ライフサイエンス事業では、原材料価格の下落による収益性改善。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 化学品、食品、ライフサイエンスの多角的な事業展開により、リスク分散を図っている。
- 市場ニーズへの適応力: 車載、半導体、食品など、多様な分野への製品提供を通じて、市場ニーズの変化に対応。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 樹脂添加剤、電子材料、環境材料など、幅広い分野で技術開発を進めている。
- 主力製品: 樹脂添加剤、電子材料、機能性油脂。
6. 株価の評価
- PER: 11.61倍 (会社予想)
- PBR: 0.96倍 (実績)
- EPS: 240.33円 (会社予想)
- BPS: 2,903.26円 (実績)
- 比較: 業界平均PER (20.4)と比較して割安。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向。2025年2月21日の終値は2,790円。年初来高値3,446円、年初来安値2,450円。
- 移動平均線: 50日移動平均線は2,827.39円、200日移動平均線は2,957.26円。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で399,770百万円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で35,429百万円。
- 経常利益: 2025年3月期3Qで29,672百万円。
- 純利益: 過去12ヶ月で22,977百万円。2025年3月期3Qで19,208百万円。
- ROE: 8.42% (実績)
- ROA: 4.88% (過去12か月)
- 自己資本比率: 52.5% (実績)
- 傾向: 売上高は安定的に推移。利益率は改善傾向。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.48% (会社予想)
- 1株配当: 97.00円 (会社予想)
- 配当性向: 38.85%
- 株主還元策: 配当を実施。2025年3月期の中間配当は48.00円、期末配当は49.00円（予想）。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近10日間は上昇傾向。
- 株価への影響: 化学品事業の業績、食品事業の動向、ライフサイエンス事業の動向、世界経済の動向などが影響を与える可能性がある。
11. 総評
ＡＤＥＫＡは、化学品、食品、ライフサイエンスの多角的な事業展開により、安定した収益基盤を築いている。特に、樹脂添加剤や電子材料など、高付加価値製品に強みを持つ。財務状況は良好で、配当も実施している。株価は割安感がある。直近の株価は上昇傾向にあり、今後の業績動向に注目したい。
企業情報
| 銘柄コード | 4401 |
| 企業名 | ADEKA |
| URL | http://www.adeka.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.0.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。