ハンモック株式会社 (証券コード:173A) 分析結果
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,433円
- 予想EPS: 128.71円
- PER: 11.13倍
現在の株価は、予想EPSに対するPERに基づく評価では、1,433円 / 11.13倍 = 128.71円と、予想EPSとほぼ一致しています。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 563円
- 現在の株価: 1,433円
- PBR: 1,433円 / 563円 = 2.55倍
BPSに基づく評価では、PBRは2.55倍となっており、業界平均PBRの3.5倍よりも低い水準です。
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 2,331円
- 年初来安値: 883円
- 現在の株価: 1,433円
現在の株価は年初来高値から大きく下落し、年初来安値からは上昇しています。株価は比較的安定しており、短期的な下落傾向から回復中と言えるでしょう。
移動平均線
- 50日移動平均: 1,284.24円
- 200日移動平均: 1,334.13円
現在の株価は50日移動平均を上回っており、200日移動平均も上回っているため、中長期的には上昇トレンドにあると言える。
財務諸表分析
収益性
- 売上高: 過去12か月で4,282.7百万円
- 営業利益: 670.1百万円
- 純利益: 648.5百万円
売上高、営業利益、純利益ともに増収増益傾向にあり、収益性が高い。
資本性
- 自己資本比率: 38.8%
- ROE: 35.36%
自己資本比率は38.8%と健全であり、ROEも35.36%と高い水準を維持しています。
業界のポジションと市場シェア
業界内でのソリューション提供事業におけるネットワークソリューション、セールスDXソリューション、AIデータエントリーソリューションの各市場シェアは明示されていませんが、売上高の内訳を見ると、ネットワークソリューションが最も大きく、次いでセールスDXソリューション、AIデータエントリーソリューションとなっています。
経営戦略と重点分野
主要事業分野はソフトウェアの開発及び販売（ネットワークソリューション、セールスDXソリューション、AIデータエントリーソリューション）です。各ソリューションの戦略、成果、今後の見通しは本文参照となっていますが、各ソリューションの売上高が明示されており、ネットワークソリューションが最も大きく、次いでセールスDXソリューション、AIデータエントリーソリューションとなっています。
事業モデルの持続可能性
持続可能性は高く、増収増益傾向が続いており、自己資本比率も健全です。また、ROEも高い水準を維持しており、事業モデルの持続可能性は高いと言える。
技術革新と主力製品
主力製品はネットワークソリューション、セールスDXソリューション、AIデータエントリーソリューションです。これらのソリューションは、システム開発やクラウドサービスを中心としたIT資産管理・セキュリティ対策分野で提供されています。
株主還元と配当方針
- 予想年間配当: 30円
- 配当利回り: 2.09%
株主還元は行われており、配当利回りは2.09%となっています。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 10,300株
- 信用買残: 115,300株
株価モメンタムは比較的安定しており、投資家関心はある程度保たれています。
総評
ハンモック株式会社は、増収増益傾向にあり、収益性、資本性ともに高い水準を維持しています。事業モデルの持続可能性も高く、技術革新と主力製品も健全です。株主還元も行われており、投資家関心も維持されています。現在の株価は予想EPSとほぼ一致しており、業界平均PBRよりも低い水準です。
注: 投資判断はご自身の責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 173A |
| 企業名 | ハンモック |
| URL | https://www.hammock.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。