1. 企業情報
株式会社フォーシーズHD（3726）は、化粧品、健康食品、アロマ関連製品などの通信販売、卸売、リテール事業、および総合衛生コンサルティング事業を展開しています。IT企業として創業し、買収を通じて事業を拡大。現在は、ECサイトでの卸売事業に注力しています。
* 事業内容:
* 通販事業：化粧品、健康食品などの通信販売（コールセンター、ウェブサイト）
* 卸売事業：化粧品、健康食品、アロマ関連製品の卸売（店舗、ドラッグストアなど）
* リテール事業：アロマ関連製品の小売（Aroma Bloomブランド）
* 衛生コンサルティング事業：BACTESTERの販売、空間除菌装置の販売、HACCP認証コンサルティング
* 特徴: 通販事業、卸売事業、リテール事業、コンサルティング事業を展開する多角的な事業ポートフォリオ。
2. 業界のポジションと市場シェア
フォーシーズHDは、化粧品・健康食品業界において、主に通信販売と卸売を軸に事業を展開しています。
* 競争優位性:
* 多角的な事業展開によるリスク分散
* ECサイトにおける卸売事業の強化
* 課題:
* リテール事業の収益性改善
* コンサルティング事業の太陽光発電事業へのシフト
* 継続企業の前提に関する重要な疑義
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細な情報は公開されていませんが、ECサイトでの卸売事業強化、太陽光発電事業への注力などが推測されます。
- 中期経営計画: 詳細な情報は公開されていません。
- 重点分野:
- 通販事業のコールセンター活用とEC販売強化
- 卸売事業の販路拡大
- リテール事業の新規顧客獲得とコスト改善
- コンサルティング事業の太陽光発電事業へのシフト
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 通販、卸売、リテール、コンサルティングと多角化された収益源。
- 市場ニーズへの適応力:
- ECサイトの強化による市場ニーズへの対応
- 太陽光発電事業への参入による新たな市場への対応
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 詳細な情報は公開されていません。
- 主力製品/サービス:
- 通販：化粧品、健康食品
- 卸売：化粧品、健康食品、アロマ関連製品
- リテール：Aroma Bloomブランドのアロマ関連製品
- コンサルティング：BACTESTER、空間除菌装置、太陽光発電事業
6. 株価の評価
- EPS: (連)0.70
- PER: (連)971.43倍（業界平均：21.1）
- BPS: (連)115.61
- PBR: (連)5.88倍（業界平均：1.3）
- 現在の株価: 680.0円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を大きく上回っており、割高な水準にあると考えられます。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 直近10日間の株価は変動が激しく、下落傾向にあります。
- 年初来高値：720円、年初来安値：455円
- 200日移動平均線：496.62
- 50日移動平均線：508.20
- 判断: 短期的な株価は高値圏から下落し、不安定な状況です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で2,257.80百万円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で-126.17百万円の赤字。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で-273.03百万円の赤字。
- ROE: (連)-32.37%
- ROA: -2.87%
- 自己資本比率: (連)51.1%
- 分析:
- 売上高は安定していますが、営業利益、当期純利益は赤字が継続しており、収益性の改善が課題です。
- ROE、ROAはマイナスであり、資本効率は低い状況です。
- 自己資本比率は51.1%と、財務基盤は比較的安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 自社株買い: 実施の有無は不明です。
- 分析: 配当は実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間で株価は大きく変動し、下落傾向にあります。
- 信用取引:
- 信用買残：180,200株（前週比+115,200株）
- 信用売残：1,300株（前週比+1,300株）
- 信用倍率：138.62倍
- 株価への影響: 信用買い残が増加しており、今後の株価変動に注意が必要です。
11. 総評
フォーシーズHDは、通販、卸売、リテール、コンサルティングと多角的な事業を展開していますが、直近の業績は赤字が続いており、収益性の改善が急務です。株価は割高な水準にあり、テクニカル的にも不安定な状況です。今後の事業戦略の進捗、特にリテール事業の立て直し、コンサルティング事業の太陽光発電事業へのシフトが重要になります。投資にあたっては、業績の改善、株価の動向、信用取引の状況などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3726 |
| 企業名 | フォーシーズHD |
| URL | https://www.4cs-holdings.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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