1. 企業情報
- 事業内容: 松井建設は、1586年創業の歴史を持つ老舗の建設会社です。社寺建築に強みを持ち、学校、病院、住宅などの民間建築も手掛けています。建設事業が売上の大半を占めており、不動産事業なども展開しています。太陽光発電事業も行っています。
- 特徴: 社寺建築で培われた高い技術力と、民間建築における幅広い実績が強みです。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 建設業界に属し、特に社寺建築分野で高い技術力と実績を有しています。民間建築も主力としており、幅広い顧客ニーズに対応しています。
- 競争優位性: 社寺建築における高い技術力、長年の実績、歴史的建造物の復元など、他社にはない強みを持っています。
- 課題: 建設業界全体が抱える人手不足、資材価格の高騰、競争激化といった課題に直面しています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 詳細な経営戦略や中期経営計画に関する情報は、今回のデータからは確認できませんでした。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 建設事業が中心であり、民間建築、社寺建築、不動産事業など多角的な収益源を持っています。
- 市場ニーズへの適応力: 社寺建築というニッチな分野での強みと、民間建築における幅広い対応力により、市場ニーズの変化に対応できると考えられます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 社寺建築における伝統技術の継承と、最新技術の導入を両立していると考えられます。
- 主力製品・サービス: 建設事業（社寺建築、民間建築）、不動産事業などが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER: 15.33倍（会社予想）
- PBR: 0.54倍（実績）
- EPS: 58.77円（会社予想）
- BPS: 1,683.52円（実績）
- 業界平均PER: 11.3
- 業界平均PBR: 0.7
- 評価: PERは業界平均をやや上回っています。PBRは1倍を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、873円から933円の間を変動しています。2月21日の終値は901円でした。年初来高値は974円、年初来安値は685円です。
- 移動平均線: 50日移動平均線は873.60円、200日移動平均線は831.83円です。
- 判断: 株価は50日、200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月の売上高は96,968百万円と、前年同期（88,664百万円）から増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月の営業利益は265百万円と、前年同期（2,268百万円）から減少しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月の当期純利益は1,161百万円と、前年同期（1,702百万円）から減少しています。
- ROE: 過去12ヶ月のROEは2.53%です。
- ROA: 過去12ヶ月のROAは1.22%です。
- 自己資本比率: 61.4%と、財務体質は良好です。
- その他: 売上高は増加しているものの、利益率は低下傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.33%（会社予想）
- 1株配当: 30.00円（会社予想）
- 配当性向: 81.07%
- 株主還元策: 配当による還元を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近10日間の株価は、上昇と下降を繰り返しており、方向感は定まっていません。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心は高まっていると考えられます。信用倍率は15.09倍と、やや高水準です。
- 株価への影響要因: 業績動向、建設業界の動向、金利変動などが株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
松井建設は、社寺建築という強みを持つ老舗の建設会社です。財務体質は良好で、配当による株主還元も行っています。株価は割安感があり、テクニカル的にも上昇トレンドにあると判断できます。しかし、利益率の低下や、建設業界を取り巻く課題など、注意すべき点もあります。投資を検討する際には、これらの点を総合的に考慮し、ご自身の判断でお願いいたします。
企業情報
| 銘柄コード | 1810 |
| 企業名 | 松井建設 |
| URL | http://www.matsui-ken.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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