1. 企業情報
株式会社アルファは、主に店頭POP広告の企画・制作・販売を行う企業です。販促企画から制作、事務局運営まで一括で手掛ける点が特徴です。主な顧客は、メーカー、スーパーマーケット、ホームセンター、家電量販店、アパレル、自動車関連など多岐にわたります。
2. 業界のポジションと市場シェア
アルファは、店頭POP広告の企画制作を専門とする企業であり、この分野における大手の一角を担っていると考えられます。しかし、具体的な市場シェアに関するデータは公開されていません。
競争優位性:
- 企画から制作、事務局運営まで一括で提供できる点
- 幅広い業種の顧客基盤
課題:
- 競合他社との差別化
- デジタル広告の台頭による市場変化への対応
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
詳細な経営ビジョンは公開情報から明確には読み取れませんが、販促製品・サービスの提供を通じて、顧客の販売促進を支援することを目指していると考えられます。
中期経営計画:
中期経営計画に関する具体的な情報は公開されていません。
重点分野:
- クライアントとの接触・商談件数の増加
- メーカー・小売業とのタイアップ企画の推進
- POPKIT（販促ツール）の拡販
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- POP広告等の企画・制作・販売
- 役務サービス
市場ニーズの変化への適応力:
デジタル広告の台頭は、アルファの事業環境に影響を与える可能性があります。デジタルと連動した販促提案など、変化への対応が求められます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
技術開発に関する具体的な情報は公開されていません。
主力製品・サービス:
- 店頭POP広告
- 販促企画
- POPKIT
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 6.48倍
- PBR (実績): 0.88倍
- EPS (会社予想): 230.09円
- BPS (実績): 1,692.89円
現在のPERは、業界平均の15.0と比較して低く、割安感があります。PBRも1倍を下回っており、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
- 株価: 1,490.0円
- 年初来高値: 3,055円
- 年初来安値: 1,052円
- 50日移動平均: 1,494.96円
- 200日移動平均: 1,641.77円
直近の株価は、年初来高値から大きく下落し、200日移動平均線を下回っています。50日移動平均線も下回っており、弱気なトレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2024年8月期: 6,124百万円
- 2023年8月期: 5,380百万円
- 2022年8月期: 5,623百万円
- 過去12か月: 6,124百万円
売上高は、2023年8月期に増加しましたが、2024年8月期は微増にとどまっています。
利益:
- 営業利益は、2023年8月期に赤字でしたが、2024年8月期は黒字に転換しました。
- 当期純利益は、2023年8月期に赤字でしたが、2024年8月期は黒字に転換しました。
キャッシュフロー:
キャッシュフローに関する詳細なデータは、今回の情報からは得られません。
ROE (実績): 11.26%
ROA (過去12か月): 1.67%
ROEは10%を超えており、資本効率は良好です。ROAは低い水準です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 3.36%
- 1株配当 (会社予想): 50.00円
- 配当性向: 30.17%
- 自社株買い: 実施の有無は不明
配当利回りは3%を超えており、ある程度の株主還元を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は低調に推移しています。
- 出来高: 200株（2025年2月25日）と低水準です。
- 信用取引: 信用買残46,300株、信用売残0株、信用倍率0.00倍。
出来高が少なく、投資家の関心は低い可能性があります。
11. 総評
アルファは、店頭POP広告を主力とする企業であり、2024年8月期には業績が回復傾向にあります。株価は割安感があり、配当も実施しています。
ポジティブな点:
- PER、PBRの割安感
- ROEが高い
- 配当を実施
ネガティブな点:
- 売上高の伸び悩み
- デジタル広告の台頭による事業環境の変化
- 株価の低迷と出来高の少なさ
- ROAが低い
総合的な見解:
アルファは、業績回復の兆しが見られるものの、今後の成長戦略と、デジタル化への対応が課題となります。株価は割安ですが、テクニカル面では弱気なシグナルが出ており、投資には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4760 |
| 企業名 | アルファ |
| URL | http://www.popalpha.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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