1. 企業情報
- 企業名: 大日光・エンジニアリング株式会社
- 概要: 電子部品実装、機構組立、カメラ用レンズ組み立てを主軸とする企業。キヤノン向けが中心で、NCネットワークと提携。
- 事業内容: 電子部品実装・機構組立、カメラ用レンズ組み立て、ロボット・ドローン設計・製造、コンサルティングサービス、公共施設運営など。
- 設立年月日: 1979年9月17日
- 代表者名: 山口 琢也
- 従業員数: 1,085人
- 平均年齢: 42.4歳
- 平均年収: 5,160千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 主要顧客であるカメラメーカーへの長年の信頼関係、高付加価値製品の開発能力。
- 課題: 業界の技術革新への対応、新興国の市場での競争力強化。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 持続的な利益成長と株主還元の両立を目指す。
- 中期経営計画: 「DNE WAY長期経営計画(2030)」に基づき、「中期経営計画Phase2 (2024-2026)」をスタート。収益性の向上と投下資本効率の改善を目指す。
- 具体的な施策: 資本コスト意識のもと、収益性の向上と投下資本効率の改善に資する施策を展開。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 電子部品実装・機構組立、ロボット・ドローン設計・製造、コンサルティングサービスによる収益。
- 市場ニーズへの適応力: 技術革新に対応し、高付加価値製品の開発により市場ニーズに適応。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 高付加価値製品の開発に注力。
- 主力製品: 電子部品実装、機構組立、カメラ用レンズ組み立て、ロボット・ドローン。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 75.43円
- BPS（実績）: 1,017.71円
- PER（会社予想）: 6.26倍
- PBR（実績）: 0.46倍
- 現在の株価との比較: 株価472円はPERに基づく評価価格の71.6円より高く、PBRに基づく評価価格の1,018円より低い。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は466円～499円の範囲で推移。50日移動平均線465.44円、200日移動平均線527.36円。
- 高値圏か安値圏か: 現在の株価は50日移動平均線より高く、200日移動平均線より低い。中値圏に位置し、上昇傾向にある。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 38.96B円
- 利益率: 営業利益率1.7%
- ROE（実績）: 4.31%
- ROA（実績）: 1.37%
- 過去数年比較: 売上高は減少傾向、営業利益は増加傾向。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.39%
- 1株配当（会社予想）: 16.00円
- 配当性向: 17.13%
- 自社株買い: 2025年2月17日～3月31日の間に160,000株を取得予定。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動傾向: 直近10日間で466円～499円の範囲で変動。
- 影響要因: 業績予想、市場動向、競合他社との比較。
11. 総評
- 全体的な見解: 技術革新に対応した高付加価値製品の開発により市場ニーズに適応し、持続的な利益成長を目指す中、株価はPERに基づく評価より高く、PBRに基づく評価より低い。財務面でも健全な状態を維持しており、株主還元も積極的に行われている。
企業情報
| 銘柄コード | 6635 |
| 企業名 | 大日光・エンジニアリング |
| URL | http://www.dne.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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