1. 企業情報
NSW Inc.は、独立系のシステムインテグレーター（SI）として、幅広いITソリューションを提供しています。主な事業内容は以下の通りです。
* エンタープライズソリューション: 製造業向けERPや自社パッケージの開発、システム機器販売など。
* サービスソリューション: IoTシステム構築、クラウド・インフラサービス、データマネジメントなど。
* エンベデッドソリューション: 自動車や産業分野向けの組み込みシステム開発。
* デバイスソリューション: LSIやFPGAの開発。
IoT、AI、DX化を強化しており、特に組み込みソフトや半導体設計に強みを持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
NSW Inc.は、独立系SIとして、特定のメーカーに依存しない強みを持っています。組み込みシステムやデバイス開発に強みを持つことで、競合他社との差別化を図っています。
3. 経営戦略と重点分野
NSW Inc.は、DX（デジタルトランスフォーメーション）関連の開発や、組み込みシステム開発分野におけるオートモーティブ領域に注力しています。中期経営計画については、決算短信を参照する必要があります。
4. 事業モデルの持続可能性
NSW Inc.の収益モデルは、多岐にわたるITソリューションの提供に支えられています。市場ニーズの変化への対応として、IoTやAI分野への注力、エンベデッドソリューションの強化などが挙げられます。
5. 技術革新と主力製品
NSW Inc.は、組み込みシステム開発、LSI、FPGAの開発に強みを持っています。収益を牽引しているのは、製造業向けERPや、オートモーティブ領域の組み込みシステム開発です。
6. 株価の評価
- 株価: 2,845.0円
- PER（会社予想）: 10.15倍 (業界平均: 23.2)
- PBR（実績）: 1.22倍 (業界平均: 2.3)
- EPS（会社予想）: 280.21円
- BPS（実績）: 2,337.95円
- 配当利回り（会社予想）: 2.99%
PERは業界平均と比較して低く、割安感がある可能性があります。PBRも業界平均より低く、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
- 直近10日間の株価推移: 株価は2月20日の2,928円をピークに、下落傾向にあります。
- 年初来高値: 3,425円
- 年初来安値: 2,374円
- 50日移動平均: 2,901.46円
- 200日移動平均: 3,009.01円
現在の株価は、年初来高値からは大きく下落しており、50日、200日移動平均線を下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあり、2024年3月期には502億9900万円を計上しています。
- 営業利益: 過去5年間で増加傾向にあり、2024年3月期には58億6700万円を計上しています。
- 当期純利益: 過去5年間で増加傾向にあり、2024年3月期には42億8700万円を計上しています。
- ROE（実績）: 13.60%
- 自己資本比率（実績）: 75.2%
全体的に財務状況は良好で、安定した収益性と高い自己資本比率が特徴です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.99%
- 1株配当（会社予想）: 85.00円
- 配当性向: 33.29%
- 株主還元策: 2025年3月期の配当は、年間85円を予定しています。
安定した配当を実施しており、配当性向も適正な水準です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動: 直近10日間では下落傾向にあります。
- 出来高: 14,400株
- 信用倍率: 0.00倍
- 株価への影響: 業績、市場全体の動向、競合他社の動向などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
NSW Inc.は、独立系SIとして、安定した財務基盤と高い技術力を有しています。特に、DX関連の開発や組み込みシステム開発分野での成長が期待できます。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。ただし、直近の株価は下落傾向にあるため、今後の動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9739 |
| 企業名 | NSW |
| URL | https://www.nsw.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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