キムラ株式会社 (証券コード:7461) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく計算
- 現在の株価: 503.0円
- 会社予想EPS: 73.49円
- PER（株価収益率）: 503.0 / 73.49 = 6.84倍
BPSに基づく計算
- 現在の株価: 503.0円
- 実績BPS: 1,056.16円
- PBR（株価純資産比率）: 503.0 / 1,056.16 = 0.48倍
テクニカル分析
- 52週高値: 576円
- 52週安値: 436円
- 現在の株価: 503.0円
- 分析: 現在の株価は52週高値と52週安値の中間に位置しており、中立的な位置にあります。50日移動平均は503.48円、200日移動平均は524.29円と、株価は200日移動平均を下回っており、下降トレンドにあります。
財務諸表分析
- 最新四半期の売上高: 18,094百万円（前年同期比1.2%増）
- 営業利益: 1,073百万円（同15.5%減）
- 経常利益: 1,140百万円（同14.6%減）
- 純利益: 584百万円（同16.1%減）
- ROE（自己資本収益率）: 6.95%
- 自己資本比率: 57.0%
業界のポジションと市場シェア
- 業界: 建材卸売業
- 市場シェア: 北海道地盤から全国展開、道内最大級のホームセンター経営
- 競争状況: ホームセンター業界では競争が激化している。
経営戦略と重点分野
- 主要事業: 住宅用資材の卸売、ホームセンター経営、建具施工
- 経営戦略: 住宅用資材の全国展開、ホームセンターの拡大、建具施工サービスの強化
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 住宅市場の需要と連動、長期的な需要予測がポジティブ、業界の競争環境に対応するための戦略的拡大
技術革新と主力製品
- 技術革新: 情報は不明
- 主力製品: 住宅用資材、ホームセンター製品、建具施工サービス
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.78%
- 1株配当（会社予想）: 14.00円
- 配当性向: 22.59%
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 1,600株
- 株価モメンタム: 下降トレンド
- 投資家関心: 中立的
総評
キムラ株式会社は建材卸売業において北海道地盤から全国展開する企業で、ホームセンター経営も手掛けています。財務面では自己資本比率が健全ですが、営業利益、経常利益、純利益は減少傾向にあります。株価は52週高値と安値の中間に位置し、下降トレンドにあります。技術革新に関する情報は不明ですが、住宅市場の需要と連動する事業モデルは持続可能性が高いと言えるでしょう。株価収益率は業界平均より低く、株価は割安と評価できるかもしれません。
企業情報
| 銘柄コード | 7461 |
| 企業名 | キムラ |
| URL | http://www.kimuranet.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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