1. 企業情報
イノテック株式会社は、電子設計自動化ソフトウェア、電子部品、半導体製品の輸入販売を行う企業です。また、テスターやCPUボードの開発・販売も手掛けています。主な製品には、産業用ボード/組み込みシステム、環境ボード/システム、EDAおよびOrCADソフトウェア、サーバ/ストレージソリューション、ノイズ解析ソリューション、モデルベース開発ソリューション、デジタルメディア解析および検査ソリューション、テスター/プローブカード、顔認識AIソリューション、ロボット自動化サービスがあります。1976年に設立され、神奈川県横浜市に本社を構えています。
2. 業界のポジションと市場シェア
イノテックは、半導体商社としての地位を確立しており、専用LSI設計およびメモリ用テスターの製造を行っています。業界内での競争優位性は、半導体設計ツールと半導体テスターを主力製品としている点にありますが、テストソリューション事業の低迷が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
イノテックは、システム・サービス事業、半導体設計関連事業、テストソリューション事業を展開しています。特に、システム・サービス事業や半導体設計関連事業での新規顧客開拓と既存顧客との関係強化を目指しています。また、テストソリューション事業では高付加価値製品の提供とメモリー以外の周辺ソリューションの拡大を進めています。
4. 事業モデルの持続可能性
イノテックの収益モデルは、半導体設計ツールとテスターの販売に依存しています。市場ニーズの変化に対応するため、生成AI分野への積極的な参入を図っています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発においては、半導体設計ツールとテスターの2本柱を持ち、特に生成AI分野での革新を進めています。収益を牽引する製品としては、テスターや専用LSI設計が挙げられます。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 100.37円
- BPS（実績）: 1,862.08円
- 株価: 1,376円
- PER（会社予想）: 13.71倍
- PBR（実績）: 0.74倍
業界平均PER（24.2倍）およびPBR（1.6倍）と比較すると、イノテックの株価は割安感があります。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見ると、株価は年初来高値2,129円から下落し、現在は1,376円付近で推移しています。50日移動平均線（1,387.02円）を下回っており、安値圏にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 41,358百万円（過去12か月）
- 営業利益: 2,474百万円
- 純利益: 1,477百万円
- ROE（実績）: 6.11%
- 自己資本比率（実績）: 51.6%
売上は増加傾向にありますが、営業利益と純利益は減少傾向にあります。ROEは6.11%であり、資本効率は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 5.09%
- 1株配当（会社予想）: 70.00円
- 配当性向: 63.96%
イノテックは高い配当利回りを維持しており、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定しており、大きな変動は見られません。投資家の関心は高い配当利回りに向けられていると考えられます。
11. 総評
イノテックは、半導体設計ツールとテスターを主力製品とする企業であり、生成AI分野への参入を進めています。株価は業界平均と比較して割安感があり、高い配当利回りを提供しています。今後の成長には、テストソリューション事業の改善が鍵となるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 9880 |
| 企業名 | イノテック |
| URL | http://www.innotech.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.5.1)」によって自動生成されました。
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