1. 企業情報
企業名: マルヨシセンター
概要: 四国地盤の食品スーパーマーケットを運営する中堅企業。淡路島に進出し、PB商品を拡充。イズミと資本提携。
事業内容: 小売業
設立年月日: 1970年9月24日
代表者名: 佐竹 克彦
住所: 〒769-0198 高松市国分寺町国分367-1
従業員数: 468人
平均年齢: 44.4歳
平均年収: 3,850千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 四国地域での強い地盤とPB商品の拡充により、競争力を維持。
課題: 物価高騰、人件費増加、エネルギー価格高騰、中国経済の停滞などによる業績への影響。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 健康とおいしさを軸とした「マルヨシクオリティー」の追求、接客サービスの向上、生鮮食品の強化。
中期経営計画: 時間帯別の売場管理、システム統合による効率化、小売事業の強化。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 小売業を通じた収益モデル。PB商品の拡充が収益の柱。
市場ニーズへの適応力: 健康志向のニーズに応える製品開発により、市場ニーズへの適応力を高めている。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: システム統合による効率化。
主力製品: PB商品。
6. 株価の評価
株価: 3,930円
EPS（会社予想）: 85.57
BPS（実績）: 3,143.83
PER（会社予想）: 45.93倍
PBR（実績）: 1.25倍
現在の株価はEPSと比較すると割高に見えるが、PBRは業界平均を下回っており、割安な水準にある。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は3,900円から3,945円の間で推移しており、安値圏から中値圏を移動している。
移動平均線: 50日移動平均線は4,182.40円、200日移動平均線は3,956.45円。現在の株価は200日MAを下回っており、下降トレンドにある。
8. 財務諸表分析
売上高（過去12か月）: 40.87B円
利益率:
- 営業利益率: -0.71%
- 純利益率: -1.19%
ROE（過去12か月）: -1.19%
ROA（過去12か月）: 0.42%
過去数年で売上高は増加傾向にあるが、利益率は低迷している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 0.76%
年間配当予想: 30円
配当性向: 47.04%
自社株買い: なし
安定した配当を維持しており、株主還元に積極的。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向: 直近10日間で安値圏から中値圏を移動しており、下降トレンドにある。
影響要因: 物価高騰、人件費増加、エネルギー価格高騰、中国経済の停滞など。
11. 総評
マルヨシセンターは四国地域での強い地盤を活かした小売業を展開しており、PB商品の拡充により収益の柱としている。しかし、物価高騰や人件費増加などによる業績への影響が懸念される。株価はEPSと比較すると割高だが、PBRは業界平均を下回っており、割安な水準にある。テクニカル分析では下降トレンドが続いている。財務面では売上高は増加しているが、利益率は低迷している。株主還元は安定しており、配当性向も適切な水準にある。全体的な見解として、収益モデルの持続可能性は高いが、外部環境の変化によるリスクに注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 7515 |
| 企業名 | マルヨシセンター |
| URL | http://ww2.maruyoshi-center.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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