1. 企業情報
- 事業内容: 全国消費者購買データを活用したビッグデータ分析・開発支援ツールを提供しています。主な顧客は、消費財メーカー、小売業などです。POSデータやID-POSデータを活用した分析ツール、データマーケティングプラットフォームを提供しています。
- 特徴: 消費者の購買行動に関するビッグデータを収集・分析し、企業向けのソリューションを提供している点が特徴です。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: ビッグデータ分析市場において、消費者購買データに特化した独自のポジションを確立しています。
- 競争優位性: 全国規模の消費者購買データを保有していること、それを活用した多様なソリューションを提供できることが強みです。
- 課題: 競合他社との差別化、データ分析技術の進化への対応、顧客ニーズへの迅速な対応などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 消費者購買データの活用を軸に、データマーケティング領域での事業拡大を目指しています。
- 中期経営計画: 2025年3月期の決算短信によると、伊藤忠商事との資本業務提携、東京海上スマートモビリティとの業務提携など、アライアンス戦略を積極的に展開しています。
- 重点分野: 消費財メーカー向けソリューションの拡充、小売業向けサービスの強化、AIを活用した新サービスの開発などが重点分野と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: データ分析ツールやプラットフォームの提供によるサブスクリプション収入、分析レポート作成などのサービス収入が主な収益源です。
- 市場ニーズへの適応力: 消費者の購買行動は常に変化しており、その変化を捉え、データ分析技術を高度化し、顧客ニーズに合わせたソリューションを提供していくことが重要です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: AI技術を活用したデータ分析サービスの開発に注力しています。
- 主力製品:
- Eagle Eye: 消費者の購買行動を分析するツール
- Dolphin Eye: クラウドベースのデータ表示サービス
- Shopping Scan: データマーケティングプラットフォーム
- Urecon: データマーケティングダッシュボード
- KURASHI AI: AIを活用したマーケティングデータ分析サービス
6. 株価の評価
- PER: 40.38倍（会社予想）
- PBR: 3.33倍（実績）
- EPS: 18.20（会社予想）
- BPS: 220.68（実績）
- 比較: 同業他社の平均PERが66.2倍、PBRが3.5倍であることから、PERは割安、PBRはほぼ同水準と言えます。ただし、業績予想は会社発表のものであり、今後の業績動向を注視する必要があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 直近10日間の株価は、721円から798円の間を変動しています。
- 年初来高値は1,194円、年初来安値は358円です。
- 50日移動平均線は752.28円、200日移動平均線は534.91円です。
- 判断: 株価は50日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにあると判断できます。ただし、直近の株価は高値圏にあるため、今後の動向を注意深く見守る必要があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で1,593百万円と、堅調に推移しています。
- 利益:
- 営業利益は63.94百万円と、黒字を確保しています。
- 当期純利益は60百万円と、増益傾向にあります。
- キャッシュフロー: 決算短信にキャッシュフローの情報は記載されていません。
- ROE: 5.95%
- ROA: 4.75%
- 分析: 売上高は増加傾向にあり、利益率も改善しています。ROE、ROAもまずまずの水準です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%（会社予想）
- 配当性向: 0.00%
- 自社株買い: 実施していません。
- 方針: 現時点では配当は実施していません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強いと言えます。
- 株価への影響要因:
- ビッグデータ市場の成長
- 新製品・サービスの投入
- 顧客獲得状況
- 競合他社の動向
- 経済情勢
11. 総評
- 総合評価: True Dataは、消費者購買データを活用したビッグデータ分析ソリューションを提供する企業であり、成長市場に位置しています。財務状況は良好で、利益率も改善傾向にあります。株価はPERで割安感があり、テクニカル的にも上昇トレンドにあると判断できます。
- 注目点: 今後の業績拡大のためには、データ分析技術の向上、新製品・サービスの開発、顧客基盤の拡大が重要です。また、競合他社との差別化を図り、市場での優位性を確立していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4416 |
| 企業名 | True Data |
| URL | https://www.truedata.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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