フィーチャ株式会社(4052) 企業分析
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 465円
- PER（会社予想）: 2,741.18倍 (連結) 非常に高い数値であり、今後の業績大幅改善が期待されているか、または市場の過度な期待を反映している可能性がある。
- PBR（実績）: 3.79倍 (連結) 業界平均PBR(3.5倍)をやや上回っている。
- EPS（会社予想）: 0.17円 (連結) 非常に低い数値であり、収益性の低さを示唆している。
- BPS（実績）: 123.11円 (連結) 株価はBPSを上回っている。
EPSとBPSに基づく株価評価は、現状の業績では株価が高すぎる可能性を示唆している。PER、PBRの数値は、今後の成長への期待を反映していると考えられるが、その期待が実現する保証はない。
2. テクニカル分析
- 株価: 465円は年初来安値(457円)付近にある。
- 年初来高値: 989円 現在の株価は年初来高値から大幅に下落している。
- 50日移動平均: 493.24円 現在の株価は50日移動平均を下回っている。
- 200日移動平均: 651.90円 現在の株価は200日移動平均を大きく下回っている。
テクニカル分析からは、短期・中期的なトレンドは弱含みであると判断できる。
3. 財務諸表分析
最新の決算短信（2025年6月期第1四半期）によると、売上高は増加しているものの、営業損失、経常損失、純損失を計上している。過去12ヶ月の損益計算書でも、営業利益はマイナスであり、収益性の低さが懸念される。自己資本比率は高い(94.9%)一方、ROEは-1.10%と低い。 キャッシュフローもマイナスとなっており、資金繰りの状況も注意深く監視する必要がある。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供している画像認識ソフトウェアは、ADAS、DMS、AI-OCRなど幅広い用途に展開されている。しかし、具体的な市場シェアや業界におけるポジションに関する情報は提供されておらず、評価は困難である。
5. 経営戦略と重点分野
ADAS、DMS等の車載カメラ向け画像認識ソフトウェアとAI-OCR等のソリューション提供を両輪とした事業展開を行っている。中国にも開発拠点を有し、グローバル展開を目指していると考えられる。具体的な経営戦略の詳細な情報は不足している。
6. 事業モデルの持続可能性
事業モデルは、画像認識技術の開発力と顧客開拓力に依存している。技術革新のスピードが速い業界であるため、継続的な技術開発と顧客ニーズへの対応が事業の持続可能性に重要となる。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は、ADAS、DMS、AI-OCRなどの画像認識ソフトウェアである。技術革新については、具体的な情報が不足しているため、評価は困難である。
8. 株主還元と配当方針
現時点では配当は行われていない。
9. 株価モメンタムと投資家関心
株価は年初来高値から大きく下落しており、投資家関心の低下を示唆している可能性がある。信用買残は減少傾向にある。
10. 総評
フィーチャ株式会社は、成長性の高い画像認識ソフトウェア市場に参入しているものの、現状では収益性が低く、今後の業績改善が課題である。 高い自己資本比率は財務的な安定性を示唆する一方、低いROEや負のキャッシュフローは懸念材料となる。 現在の株価は、将来の成長への期待を反映している可能性があるが、その期待が実現するかどうかは不確実である。 より詳細な情報に基づいた分析が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 4052 |
| 企業名 | フィーチャ |
| URL | http://ficha.jp |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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