ナブテスコ株式会社 (証券コード:6268) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 2,539円
- 予想EPS: 77.44円
- 予想PER: 32.74倍
現在の株価は予想PERに基づくと割安評価に近い。実際のPERは32.74倍に対して、現在の株価から算出されるPERは約76.6倍となり、市場の予想PERよりやや低い。
BPSに基づく評価
- 現在の株価: 2,539円
- 実績BPS: 2,152.24円
- PBR: 1.18倍
現在の株価はBPSに基づくと割安評価に近い。実際のPBRは1.18倍であり、市場の予想よりやや低い。
テクニカル分析
- 高値: 2,548円
- 安値: 2,467円
- 50日移動平均線: 2,446.57円
- 200日移動平均線: 2,555.73円
株価は200日移動平均線を上回っており、中長期的には上昇トレンドにある。しかし、50日移動平均線を下回っており、短期的には横ばいまたは下降トレンドにある。
財務諸表分析
- 最新四半期の売上高: 229,830百万円 (前期比△5.6%)
- 最新四半期の営業利益: 9,634百万円 (前期比△25.6%)
- 最新四半期の純利益: 5,659百万円 (前期比△57.4%)
売上高、営業利益、純利益は前期比で減少している。特にトランスポートソリューション事業やアクセシビリティソリューション事業は増益傾向にあるが、コンポーネントソリューション事業は減益。
業界のポジションと市場シェア
- 産業ロボット用精密減速機: 世界シェア6割
- 自動ドア: 世界トップ級
ナブテスコは産業ロボット用精密減速機と自動ドアにおいて高い市場シェアを有している。
経営戦略と重点分野
- 主要事業分野: コンポーネントソリューション、トランスポートソリューション、アクセシビリティソリューション
- 重点分野: 産業用ロボット部品、鉄道車両用機器、自動ドア
ナブテスコは産業機器、特に産業ロボット部品、鉄道車両用機器、自動ドアに重点を置いている。
事業モデルの持続可能性
ナブテスコの事業モデルは、産業機器市場の成長と需要の安定性に依存している。特に自動ドア市場は堅調であり、産業ロボット部品市場も成長が見込まれるが、精密減速機や油圧機器の需要減少が懸念される。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 産業用ロボット部品、自動ドア、鉄道車両用機器
- 技術革新: 自動ドアの技術革新により市場シェアを維持
ナブテスコは自動ドアの技術革新により市場シェアを維持しており、産業用ロボット部品の技術革新も進めている。
株主還元と配当方針
- 年間配当予想: 80円
- 配当利回り: 3.16%
ナブテスコは安定した配当を継続しており、配当利回りは3.16%と比較的高水準である。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 535,400株
- 52週高値: 2,984円
- 52週安値: 2,121円
株価は52週高値から下落しており、投資家関心はやや低下しているが、出来高は比較的高い。
総評
ナブテスコは産業機器市場において高い市場シェアを有し、特に自動ドアと産業用ロボット部品において優位性を持つ。しかし、精密減速機や油圧機器の需要減少が懸念される。株価は予想PERとPBRに基づくと割安評価に近いが、短期的には横ばいまたは下降トレンドにある。安定した配当と技術革新により、長期的には持続可能な成長が見込まれる。
注: 本レポートは投資助言を目的とするものではなく、情報は2024年12月10日現在のものに基づいています。投資判断には専門家の意見を参考にしてください。
企業情報
| 銘柄コード | 6268 |
| 企業名 | ナブテスコ |
| URL | http://www.nabtesco.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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