1. 企業情報
- 事業内容: バイオ技術を活用したグリーン化学品の開発・事業化サポートを行うベンチャー企業です。具体的には、バイオマス由来の化学品（ジェット燃料、バイオプラスチック、化粧品用エタノールなど）の研究開発を行っています。製造は外部委託です。
- 市場区分: グロース市場に上場しており、情報通信・サービスその他に分類されます。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: グリーンケミカル分野は、環境意識の高まりから注目されている成長市場です。Green Earth Instituteは、バイオ技術を活用した独自の製品開発を目指しており、競合他社との差別化を図っています。
- 競争優位性: まだ市場シェアに関する具体的なデータはありませんが、バイオ技術を基盤とした製品開発は、同社の強みと言えるでしょう。
- 課題: 開発段階の製品が多く、事業規模が拡大するまでの期間が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 環境負荷の少ないバイオマス由来の化学品を開発し、持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。
- 中期経営計画: 現時点では、中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
- 重点分野: バイオ燃料やグリーンケミカル製品の開発に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: バイオ燃料やグリーンケミカル製品の販売による収益を主な収入源としています。
- 市場ニーズへの適応力: 環境問題への関心の高まりから、バイオマス由来の製品に対する需要は増加傾向にあります。
- 課題: 開発・製造コストの削減、安定的な供給体制の構築が重要です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 微生物を活用したバイオ技術による化学品開発を行っています。
- 主力製品: バイオジェット燃料、バイオプラスチック、化粧品用エタノールなどが開発対象となっています。
- 収益への貢献: まだ開発段階の製品が多く、現時点では収益への貢献は限定的です。
6. 株価の評価
- 株価: 435.0円（2025年3月14日終値）
- PER: 543.75倍（会社予想） – 業界平均PER:25.7と比較して、割高な水準です。
- PBR: 2.65倍（実績） – 業界平均PBR:2.5と比較して、やや割高な水準です。
- EPS: 0.80円（会社予想）
- BPS: 164.11円（実績）
- 評価: 業績が赤字であるため、PERは割高な水準となっています。PBRは、同業他社と比較して、やや割高な水準です。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、410円～437円の範囲で推移しており、年初来安値410円から上昇しています。
- 移動平均線: 50日移動平均線（447.74円）と200日移動平均線（488.92円）を下回っており、下落トレンドを示唆しています。
- 判断: 株価は、年初来安値から上昇していますが、移動平均線を下回っており、高値圏にあるとは言えません。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年間、売上高は増加傾向にあります。
- 2021年9月期: 502百万円
- 2022年9月期: 585百万円
- 2023年9月期: 897百万円
- 2024年9月期: 1,002百万円
- 2024年12月期(第1四半期): 42百万円
- 営業損益: 営業損失が継続しています。
- 2021年9月期: -63百万円
- 2022年9月期: -99百万円
- 2023年9月期: -106百万円
- 2024年9月期: -148百万円
- 2024年12月期(第1四半期): -121百万円
- 純損益: 純損失が継続しています。
- 2021年9月期: -74百万円
- 2022年9月期: -234百万円
- 2023年9月期: -112百万円
- 2024年9月期: -133百万円
- 2024年12月期(第1四半期): -121百万円
- ROE: マイナス（-6.51%）
- ROA: マイナス（-3.18%）
- 自己資本比率: 72.2% – 財務基盤は安定しています。
- キャッシュフロー: キャッシュフロー計算書は開示されていません。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%（会社予想）
- 配当性向: 0.00%
- 株主還元策: 現時点では、配当は実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近の株価は、上昇と下落を繰り返しており、方向感は定まっていません。
- 株価への影響要因:
- バイオ燃料やグリーンケミカル市場の成長
- 新製品の開発状況
- 政府の環境関連政策
- 原油価格の変動
- 信用取引: 信用買残が910,300株と多く、信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。
11. 総評
Green Earth Instituteは、バイオ技術を活用したグリーンケミカル分野で成長を目指す企業です。環境意識の高まりを背景に、市場の成長性は期待できます。しかし、現時点では赤字経営が続いており、PERは割高な水準です。株価は、年初来安値から上昇していますが、移動平均線を下回っています。財務状況は自己資本比率が高く安定していますが、今後の業績改善が重要です。投資判断にあたっては、新製品の開発状況、市場の動向、競合他社の動向などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9212 |
| 企業名 | Green Earth Institute |
| URL | http://gei.co.jp/ja/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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