株式会社QDレーザ(6613) 分析レポート
分析日: 2024年12月10日
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
株価: 299.0円
EPSに基づく評価: 過去12ヶ月間のDiluted EPSは-16.68円、中間期のEPSは-7.28円と大幅な赤字であるため、PERによる評価は不可能です。
BPSに基づく評価: 直近四半期(6/30/2024)のBook Value Per Shareは135.77円。現在の株価299円はBPSを上回っている。
その他の評価指標: PBRは2.20倍（299円 ÷ 135.77円）と算出できるが、赤字企業であるため、この数値のみで評価することは適切ではない。
2. テクニカル分析
株価は52週安値（298円）付近で推移しており、短期的な上昇トレンドは確認できない。50日移動平均線(355.14円)と200日移動平均線(432.67円)を大きく下回っており、弱気相場にあると判断できる。直近の株価は下落傾向にある。
3. 財務諸表分析
損益計算書: 過去12ヶ月及び中間期決算共に大幅な営業赤字、純損失を計上している。営業利益率、純利益率共に著しく低い。売上高は増加傾向にあるものの、費用増加をカバーできていない。視覚情報デバイス事業の販売方針変更による影響が大きいとされている。
貸借対照表: 自己資本比率は95.7%と高い。これは、負債が少ないことを示唆しているが、事業の収益性が低いことを考慮すると、必ずしも好材料とは言い切れない。
キャッシュフロー計算書: 営業活動、投資活動共にキャッシュアウトフローが大きく、財務状況は厳しい。
4. 業界のポジションと市場シェア
レーザデバイス市場、視覚情報デバイス市場におけるQDレーザの市場シェアに関する情報は提供されていません。
5. 経営戦略と重点分野
レーザデバイス事業と視覚情報デバイス事業の二本柱で事業展開。レーザデバイス事業は新製品開発と販路開拓、視覚情報デバイス事業は販売方針変更による販路構築に注力している。
6. 事業モデルの持続可能性
現状では、大幅な赤字を計上しており、事業モデルの持続可能性には懸念が残る。レーザデバイス事業の成長が、企業全体の収益性を改善できるかどうかにかかっている。
7. 技術革新と主力製品
主力製品は半導体レーザ、網膜走査型レーザアイウェア。技術革新については、具体的な情報が不足している。
8. 株主還元と配当方針
中間配当、期末配当、年間配当予想共に0円と、株主還元は行われていない。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用倍率は42.95倍と高く、投機的な買いが入りやすい状況にあると言える。しかし、業績が低迷しているため、投資家関心は低いと推測される。
10. 総評
QDレーザは、レーザデバイス事業と視覚情報デバイス事業を展開しているが、現状では大幅な赤字を計上しており、財務状況は厳しい。 株価は52週安値付近にあり、短期的な上昇トレンドは見られない。 事業モデルの持続可能性、市場シェア、技術革新に関する情報が不足しているため、現状では投資判断を行うには情報が不十分である。 今後の業績改善に向けた具体的な戦略と、その実現可能性を注視する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 6613 |
| 企業名 | QDレーザ |
| URL | https://www.qdlaser.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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