丸全昭和運輸株式会社（9068）分析レポート
分析日: 2024年12月10日
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の決定はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
株価: 5,960円
PER（会社予想）: 9.95倍
* 業界平均PER(13.9倍)と比較して低い水準にある。これは、市場が同社の将来の収益成長に対してやや保守的な見方をしている可能性を示唆している。
PBR（実績）: 0.92倍
* 業界平均PBR(1.0倍)を下回っている。これは、株価が純資産価値を下回っており、市場において割安と見なされている可能性を示唆している。
EPS（会社予想）: 598.70円
* 株価5960円をEPSで割ると、株価収益率は約9.95倍となる。これは、業界平均と比較して低い水準である。
BPS（実績）: 6,491.66円
* 株価5960円をBPSで割ると、株価純資産倍率は約0.92倍となる。これは、1株あたりの純資産価値を下回っており、市場において割安と見なされている可能性を示唆している。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 12月10日の終値は5,960円であり、前日比310円の下落。高値6,180円、安値5,910円と、比較的狭いレンジで推移している。
- 年初来高値・安値: 年初来高値は6,650円、年初来安値は3,850円。現在の株価は年初来高値から大きく下落している。
- 移動平均線: 50日移動平均線(5949.40円)と200日移動平均線(5153.77円)を参考にすると、短期的なトレンドは弱含み、長期的なトレンドは上昇傾向にあると判断できる可能性がある。
- 出来高: 直近の出来高は51,600株と比較的少ない。
3. 財務諸表分析
損益計算書から、売上高は過去数年で増加傾向にあるものの、利益率は必ずしも高いとは言えない。営業利益率、経常利益率、純利益率の推移を確認することで、収益性の変化をより詳細に分析する必要がある。また、費用項目の内訳を分析することで、コスト構造の改善余地なども検討できる。
4. 業界のポジションと市場シェア
決算短信からは、明確な市場シェアの情報は読み取れない。競合他社との比較や、業界レポートを参照することで、丸全昭和運輸の業界内でのポジションをより正確に把握する必要がある。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、第8次中期経営計画に基づき、「成長ターゲット」「事業競争力の強化」「企業基盤の強化」の3つの柱で事業展開を進めている。具体的な戦略内容については、IR資料などを参照する必要がある。
6. 事業モデルの持続可能性
総合物流企業として、多様な顧客基盤とサービス提供能力を有している。しかし、ドライバー不足や燃料価格高騰といった課題への対応策、そして、デジタル化や自動化技術の導入による効率化の取り組みが、事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となる。
7. 技術革新と主力製品・サービス
決算短信からは、具体的な技術革新や主力製品・サービスに関する情報は限定的である。システム強化への言及はあるものの、具体的な内容や効果については不明である。
8. 株主還元と配当方針
中間配当80円、期末配当予想70円、年間配当予想150円の予定。配当利回りは会社予想で2.52%と比較的高い水準にある。配当性向や将来の配当方針については、IR資料などを参照する必要がある。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、出来高も少ないことから、投資家関心の低さがうかがえる。
10. 総評
丸全昭和運輸は、総合物流企業として安定した収益基盤を有している。しかし、業界特有の課題や世界経済の不透明感といったリスク要因も存在する。現在の株価は、PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安と見なされる可能性がある。しかし、今後の業績や経営戦略、市場環境の変化などを総合的に判断する必要がある。 より詳細な分析には、最新のIR資料、有価証券報告書、業界レポートなどを参照する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 9068 |
| 企業名 | 丸全昭和運輸 |
| URL | http://www.maruzenshowa.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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