丸全昭和運輸株式会社 (証券コード: 9068) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく計算
- 現在の株価: 5,960円
- 予想EPS: 598.70円
- 予想PER: 9.95倍
- 現在の株価 / 予想EPS: 5,960 / 598.70 ≈ 10.0倍
BPSに基づく計算
- 現在の株価: 5,960円
- 実績BPS: 6,491.66円
- 現在の株価 / 実績BPS: 5,960 / 6,491.66 ≈ 0.92倍
テクニカル分析
- 52週高値: 6,650円
- 52週安値: 3,850円
- 現在の株価: 5,960円
- 位置: 52週高値から約10%下落、52週安値から約54%上昇
- 高値または安値: 中間レベル。短期的には上昇傾向にあり、長期的には上昇トレンドから若干下降トレンドに移行中。
財務諸表分析
- 最新四半期の売上高: 71,237百万円（前年同期比3.8%増）
- 営業利益: 6,881百万円（前年同期比13.8%増）
- 経常利益: 7,374百万円（前年同期比13.0%増）
- 純利益: 5,892百万円（前年同期比21.1%増）
- ROE（実績）: 8.57%
- 自己資本比率（実績）: 68.1%
業界のポジションと市場シェア
- 主要顧客: レゾナック、旭ファイバー、ライオンなど大手企業
- 市場シェア: 業界内での競争力は高く、特に工場移転サービスが得意とされている。
経営戦略と重点分野
- 重点分野: 物流、構内作業、機械荷役、倉庫業、鉄道利用運送、物流附帯事業
- 経営戦略: 第8次中期経営計画に基づき、「成長ターゲット」「事業競争力の強化」「企業基盤の強化」を推進。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 多様なサービスを提供し、顧客の多様なニーズに対応。システム強化により効率化を図っている。
技術革新と主力製品
- 技術革新: システムの強化により効率化を図っている。
- 主力製品: 物流サービス、構内作業、機械荷役、倉庫業など。
株主還元と配当方針
- 予想年間配当: 150.00円
- 配当利回り（会社予想）: 2.52%
- 過去の配当: 年間配当予想150円に対し、過去3年間で1.12%の配当利回り
株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 短期的には上昇トレンド、長期的には若干下降トレンドに移行中。
- 投資家関心: 信用買残は28,600株（前週比-2,300株）、信用売残は2,000株（前週比-100株）
総評
丸全昭和運輸は、物流サービスにおいて高い競争力を持ち、特に工場移転サービスが強みとなっています。財務面では健全なROEと自己資本比率を維持しており、株主還元も積極的に行っています。技術革新による効率化により事業モデルの持続可能性も高く、業界内でのポジションは堅調です。ただし、世界経済の不透明感や燃料価格高騰などのリスク要因にも注意が必要です。現在の株価はEPSとBPSの両面から妥当と評価できますが、市場動向や競合他社との競争にも注目が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9068 |
| 企業名 | 丸全昭和運輸 |
| URL | http://www.maruzenshowa.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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