決算説明：ヒューマンクリエイションホールディングス（7361）

2025年９月期 第１四半期 決算説明資料

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名: 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス
  • 主要事業分野: ITを基軸としたソリューション・インテグレーター
  • 代表者名: 富永邦昭
• 説明会情報:
  • 開催日時: 2025年2月10日
  • 参加対象: 個人投資家向け
• 説明者:
  • 発言概要: 2025年9月期第1四半期の決算説明
• 報告期間: 2025年9月期第1四半期
• セグメント:
  • 戦略領域: コンサルティング及び受託開発・運用を手掛ける子会社（ACF/SLG/HMB/COSMOPIA/TARA）の売上高と、BKSの受託案件を集計
  • SES: BKSのエンジニア派遣業務にかかる売上高とCLS（2024年10月1日付でBKSに吸収合併）の売上高、及び一部発生している内部取引高を集計

業績サマリー

• 主要指標:
  • 営業収益: 前年同期比+22.1%増
  • 営業利益: 前年同期比+51.7%増
  • 純利益: 前年同期比+48.3%増
  • 1株当たり利益: 前年同期比+49.4%増
• 進捗状況:
  • 通期計画に対し、売上高は23.4%、営業利益は33.4%を確保
• セグメント別状況:
  • 戦略領域: 前年同期比+32.8%増
  • SES: 前年同期比+17.4%増

業績の背景分析

• 業績概要:
  • 売上高と営業利益が過去最高の四半期業績を確保
  • 戦略領域の成長が顕著
  • SES人員数の増加と稼働率改善
• 増減要因:
  • 戦略領域における案件実績のアピールによる営業活動の本格化
  • SES人員数の増加
  • 稼働率の改善

戦略と施策

• 現在の戦略:
  • M&A推進チームを組成し、2ndフェーズで掲げる領域戦略の変革を推進
  • 独占交渉権を獲得し、デューデリジェンスを進めている企業あり
• 進行中の施策:
  • キャリア採用とBP活用の積極化
  • エンジニアマネジャー層の評価制度変更
  • M&A/業務提携によるソリューション・インテグレーターとしての業容拡大
• セグメント別施策:
  • 戦略領域: エンジニア管理職に営業意識を根付かせる評価体系の一部変更、アップセル・クロスセルを推進、M&Aを積極検討

将来予測と見通し

• 業績予想:
  • 売上高: 前期比+20.1%増の8,606百万円を計画
  • EBITDA: 前期比+1.9%増の773百万円を計画
  • 営業利益: 前期並みの635百万円を計画
  • 親会社株主利益: 前期並みの404百万円を計画
• 中長期計画:
  • 27/9期に売上高120億円、30/9期にEPS1,000円、ROE30%超を目指す
• マクロ経済の影響:
  • IT投資の拡大、IT/ビジネスコンサルの高成長、人手不足、AI/DXといったマクロ的な潮流が追い風

配当と株主還元

• 配当方針:
  • 連続増配を維持
  • 総還元性向は30%以上を維持
  • 自己資本比率40%以下の維持を基準に機動的自社株買い
• 配当実績:
  • 25/9期は1株あたり27.00円の期末配当金を予定

製品やサービス

• サービス:
  • ITを基軸としたソリューション・インテグレーターとしてのサービス
  • エンジニア派遣
  • 受託開発・運用
  • コンサルティング
• 協業・提携:
  • M&A仲介業を営むペアキャピタルと業務提携

重要な注記

• 会計方針:
  • 2024年11月に株式分割を実施（1:2）
• リスク要因:
  • 法的規制等に関するリスク
  • 企業の買収等に関するリスク
  • 人財の確保に関するリスク
  • 技術者派遣事業を取り巻く環境に関するリスク
• その他:
  • 2.2億円を上限とする自己株式の取得を発表
  • 2024年12月13日に自己株式取得を発表
  • IR活動を強化（X公式アカウント、IRサイト改修、IR note）

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

企業情報

このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。

投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。

なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。