1. 企業情報
企業名: ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社
概要: ヤマシタヘルスケアホールディングスは、日本の医療機器の販売を主要事業とする持株会社です。主にMRIやCTなどの診断画像装置、内視鏡システム、手術台、電気メス、整形外科インプラント、カテーテル、医療用ディスポーザブル製品、透析機器、コンサルティングサービス、病院向け予約システムなどを扱っています。
事業内容: 医療機器販売、医療機器製造・販売、医療モール事業
設立年月日: 2017年12月1日
代表者名: 山下 尚登
住所: 〒812-0027 福岡市博多区下川端町2-1 博多座・西銀ビル
従業員数: 606人
平均年齢: 45.0歳
平均年収: 6,830千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 九州トップクラスの医療機器販売を手掛ける山下医科器械を傘下に持ち、医療機器の販売において強い競争力を有しています。
課題: 医療機器製造・販売事業では赤字が続いており、業績に影響を与えています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 「地域のヘルスケアに貢献する」という経営理念に基づき、中期経営計画を推進しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 2025年5月期～2027年5月期の「中期経営計画」を推進中。具体的な施策は公表されていませんが、医療機器販売業における設備投資需要の増加に対応し、地域のヘルスケアに貢献することが目指されています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 医療機器の販売は安定した収益モデルであり、高齢化社会の進展や医療技術の進歩により市場ニーズの変化に適応できる見込みです。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 技術革新については詳細な情報が提供されていません。
収益を牽引している製品やサービス: 主力製品はMRIやCTなどの診断画像装置、内視鏡システム、手術台、電気メス、整形外科インプラント、カテーテル、医療用ディスポーザブル製品、透析機器などです。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 205.87円
- BPS（実績）: 3,526.24円
- 現在の株価: 2,975円
- PER（会社予想）: 14.37倍
現在の株価はBPSに比べて割安な水準にあります。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 2,414.64円
- 200日移動平均線: 2,492.25円
- 直近10日間の株価推移: 株価は上昇傾向にあり、特に直近10日間で2,594円から2,975円まで上昇しています。
現在の株価は50日移動平均線と200日移動平均線の両方を上回っており、高値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 64.02B円
- 利益率（過去12か月）: 0.68%
- ROE（過去12か月）: 5.11%
- ROA（過去12か月）: 2.21%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 789M円
財務状況は健全で、ROEとROAは業界平均を上回っています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 2.06%
- 配当性向: 39.61%
配当利回りは適度に高く、配当性向も適切な水準に設定されています。
自社株買いなどの株主還元策:
- 詳細な情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間で株価は上昇しており、特に3月11日以降上昇が顕著です。
株価への影響を与える要因:
- 高齢化社会の進展や医療技術の進歩による医療機器需要の増加、設備投資の増加などが影響を与えています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
ヤマシタヘルスケアホールディングスは、医療機器の販売を主要事業とする持株会社で、九州トップクラスの医療機器販売を手掛ける山下医科器械を傘下に持ち、業界内での競争優位性は高いと言えます。中期経営計画に基づき、地域のヘルスケアに貢献するという経営理念の下、事業を推進しています。財務状況は健全で、ROEとROAは業界平均を上回っています。株価は高値圏にあり、直近10日間での上昇傾向が顕著です。配当利回りも適度に高く、株主還元は適切に行われています。全体的に、持続可能な事業モデルと健全な財務状況を考慮すると、投資価値は高いと言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 9265 |
| 企業名 | ヤマシタヘルスケアホールディングス |
| URL | http://www.yhchd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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