株式会社NEXYZ.Group(4346) 分析レポート
分析日: 2024年12月11日
免責事項: 本レポートは、情報提供を目的として作成されたものであり、投資助言ではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
株価: 795円
PER（会社予想）: 14.89倍
* 業界平均PER(14.1倍)と比較してやや高い。
PBR（実績）: 4.11倍
* 業界平均PBR(1.0倍)と比較して非常に高い。これは、株価が純資産額に対して割高に評価されていることを示唆している。
EPS（会社予想）: 53.81円
* 株価795円をEPSで割ると、PERは約14.8倍となる。
BPS（実績）: 195.09円
* 株価795円をBPSで割ると、PBRは約4.1倍となる。
2. テクニカル分析
直近の株価動向: 過去10営業日の株価は763円～820円の範囲で推移しており、現在の株価795円は高値圏ではない。年初来高値900円からは下落している。
移動平均線: 50日移動平均線(787.88円)と200日移動平均線(684.09円)を上回っており、短期的な上昇トレンドにある可能性を示唆している。しかし、年初来高値からは下落しており、上昇トレンドの持続性については不確実性がある。
出来高: 直近の出来高は比較的少ない。
3. 財務諸表分析
売上高: 過去12ヶ月で227.9億円と増加傾向にある。
営業利益: 過去12ヶ月で7.69億円。前年同期比では増加しているものの、売上高増加率と比較すると利益率は低い。
純利益: 過去12ヶ月で3.67億円。増収減益となっている。
ROE: 過去12ヶ月で28.75%と高い。これは高い収益性を示している。ただし、これはPBRの高さと合わせて、資産効率の高さだけでなく、株価の高騰も反映している可能性がある。
自己資本比率: 13.8%と低い。財務の安定性には懸念が残る。
総資産、純資産: 増加傾向にある。
4. 業界のポジションと市場シェア
決算短信からは、市場シェアや競合状況に関する具体的な情報は読み取れない。
5. 経営戦略と重点分野
エンベデッド・ファイナンス、電子メディア、その他事業の多角化戦略をとっている。LED照明等のレンタル事業、電子雑誌、エンタメ事業、定額制エステ事業など多様な事業を展開している。
6. 事業モデルの持続可能性
多角化戦略によって、特定の事業の不振が全体に与える影響を軽減できる可能性がある。しかし、各事業セグメントの収益性や成長性、競争優位性などを詳細に分析する必要がある。
7. 技術革新と主力製品
LED照明等の省エネルギー設備のレンタル事業「Nexyz.Zero Series」が主力事業の一つ。医療情報アプリ「AIMED」や3Dホログラム投影サービスなども展開している。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当金は20円。配当利回りは2.5%と比較的高い。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は高値圏からやや下落している。信用倍率は18.4倍と高く、投機的な買いが入っている可能性がある。
10. 総評
NEXYZ.Groupは多様な事業を展開する企業であるが、財務諸表からは、増収減益傾向、低い自己資本比率といった懸念材料も確認できる。高PER、高PBRも株価のバリュエーションに疑問が残る点である。 今後の業績推移、各事業セグメントの収益性、競合状況、市場シェアなどの詳細な情報に基づいて、より詳細な評価を行う必要がある。 信用倍率が高いことから、市場の短期的な期待とリスクが共存している銘柄と言える。
企業情報
| 銘柄コード | 4346 |
| 企業名 | NEXYZ.Group |
| URL | https://www.nexyzgroup.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – その他金融業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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