Nexyz. Group Corporation (証券コード: 4346) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 795.0円
- 予想EPS: 53.81円
- 予想PER: 14.89倍
現在の株価は予想PERに基づくと、割安の評価となる。EPSに基づく評価では、株価は予想EPSに対して割安である可能性が高い。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 195.09円
- 現在の株価: 795.0円
- BPSに基づくPER: 4.04倍
BPSに基づく評価では、現在の株価は割安の評価となる。
テクニカル分析
高値・安値
- 52週高値: 900円
- 52週安値: 510円
- 現在の株価: 795.0円
現在の株価は52週高値から約5%下落しており、中間的な水準に位置している。
移動平均線
- 50日移動平均線: 787.88円
- 200日移動平均線: 684.09円
株価は50日移動平均線を上回っており、短期的には上昇トレンドにある。しかし、200日移動平均線を下回っており、長期的には下降トレンドにある。
財務諸表分析
収益性
- 売上高（過去12か月）: 22.88B円
- 営業利益率（過去12か月）: 1.49%
- ROE（実績）: 28.75%
売上高は増加傾向にあり、ROEも高い水準を維持している。
効率性
- 総資産回転率（過去12か月）: 2.88%
- 自己資本比率（実績）: 13.8%
自己資本比率は低いが、総資産回転率は健全な水準にある。
業界のポジションと市場シェア
業界ポジション
Nexyz. Groupはエンベデッド・ファイナンス、メディア・プロモーション、その他事業において、中堅規模の企業として位置づけられている。
市場シェア
市場シェアや競争優位性に関する具体的な情報は提供されていない。
経営戦略と重点分野
主要事業分野
- エンベデッド・ファイナンス事業: 省エネルギー設備の販売、Nexyz.Zeroの提供
- メディア・プロモーション事業: インターネット広告、電子雑誌広告、企業プロモーション支援
- その他事業: 電力小売
重点分野
- 省エネルギー設備のレンタル: 中小企業へのエネルギー節約設備の提供
- 電子メディア: 電子雑誌、デジタルマガジンの出版
- 定額制エステ: BODY ARCHIのフランチャイズ運営
事業モデルの持続可能性
Nexyz. Groupの事業モデルは、省エネルギー設備のレンタルと電子メディアの出版において持続可能性が高い。特に、エネルギー効率の向上は長期的な需要が見込まれる分野である。
技術革新と主力製品
主力製品
- Nexyz.Zero: 省エネルギー設備のレンタルサービス
- 電子メディア: 電子雑誌、デジタルマガジン
技術革新
技術革新は特にエネルギー効率の向上と電子メディアのデジタル化において期待できる。
株主還元と配当方針
配当
- 年間配当金（予想）: 20.00円
- 配当利回り（予想）: 2.50%
安定した配当を継続しており、株主還元は積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 年初来高値: 900円
- 年初来安値: 510円
株価は年初来高値から約5%下落しており、中間的な水準にある。
投資家関心
- 信用買残: 864,800株
- 信用売残: 47,000株
信用買残が増加しており、投資家は株価上昇を予想している。
総評
Nexyz. Groupはエンベデッド・ファイナンスと電子メディアにおいて健全な財務状況を維持し、持続可能な事業モデルを有している。株価はEPSおよびBPSに基づき割安評価されており、投資家は株価上昇を予想している。ただし、自己資本比率は低いため、財務リスクは考慮すべきである。
この分析は投資助言を目的とするものではなく、提供された情報に基づく分析結果です。投資判断には、さらなる調査と専門家のアドバイスを推奨します。
企業情報
| 銘柄コード | 4346 |
| 企業名 | NEXYZ.Group |
| URL | https://www.nexyzgroup.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – その他金融業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。