アイズ (証券コード:5242) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,579円
- 予想EPS: 13.81円
- PER: 114.34倍
現在の株価は予想EPSを基にすると、PERが114.34倍となり、非常に高めの評価となっています。ただし、業界平均PERは66.2倍と比較すると高めの評価であることがわかります。
BPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,579円
- 実績BPS: 641.56円
- PBR: 2.46倍
BPSに基づく評価では、PBRが2.46倍となっており、比較的割安な評価となっています。これはBPSが高いことを示しています。
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 3,050円
- 年初来安値: 1,233円
- 現在の株価: 1,579円
現在の株価は年初来安値から大幅に上昇しており、高値水準に近づいています。
移動平均線
- 50日移動平均線: 1,680.04円
- 200日移動平均線: 1,692.87円
株価は200日移動平均線を上回っており、中長期的には上昇トレンドにあります。
財務諸表分析
収益性
- 過去12か月売上高: 10.5B円
- 四半期売上高成長率: 15.50%
- 営業利益率: -0.19%
売上高は前年同期比で15.50%増加しており、成長が見られますが、営業利益率はマイナスとなっています。
利益性
- 四半期純利益: -2,000万円
- 四半期EPS: -2.39円
純利益は前年同期比で大幅に減少しており、利益性は悪化しています。
資本性
- 自己資本比率: 68.5%
- ROE: 4.80%
自己資本比率は高く、ROEも比較的高い水準にあります。
業界のポジションと市場シェア
アイズは日本の広告業界で複数のプラットフォームを運営しており、特にメディアレーダーは売上高で過去最高を更新しています。市場シェアは明示されていませんが、メディアレーダーの売上増加と価格改定が業績に影響を与えています。
経営戦略と重点分野
アイズの経営戦略は、メディアレーダーでのユーザー行動解析によるコンテンツ最適化、価格改定、トラミーでの案件獲得、COSMEbi買収によるマーケティングソリューション拡充に焦点を当てています。
事業モデルの持続可能性
アイズの事業モデルは、広告プラットフォームの運営に特化しており、デジタル広告市場の成長傾向に乗っています。持続可能性は高めに見えますが、市場競争や規制の変化に注意が必要です。
技術革新と主力製品
アイズは主にプラットフォームサービスを提供しており、特にメディアレーダーとトラミーが主力製品です。技術革新は明示されていませんが、ユーザー行動解析によるコンテンツ最適化が技術革新の一例と見ることができます。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%
- 年間配当予想: 0円
アイズは現在配当を行っていません。
株価モメンタムと投資家関心
- 3ヶ月平均取引量: 12,410株
- 10日平均取引量: 39,210株
株価モメンタムは比較的高く、投資家関心も高めです。
総評
アイズは日本の広告業界で複数のプラットフォームを運営しており、特にメディアレーダーが売上増加を示しています。しかし、四半期純利益は前年同期比で大幅に減少しており、利益性は悪化しています。株価は年初来安値から大幅に上昇しており、高値水準に近づいています。持続可能性は高めですが、市場競争や規制の変化に注意が必要です。配当は行っていません。
注: 金融商品取引法に基づく投資助言は行わない。価値判断に影響を与える表現は避ける。
企業情報
| 銘柄コード | 5242 |
| 企業名 | アイズ |
| URL | https://www.eyez.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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