1. 企業情報
- 事業内容: キリンホールディングスは、ビール類で国内首位級のシェアを持つ大手総合飲料・食品メーカーです。酒類、飲料、医薬、ヘルスサイエンスなど多角的な事業を展開しており、海外ではアジア、豪州を中心に事業を展開しています。医薬品事業は協和キリンが担っています。
- 特徴: ビール事業を基盤としつつ、医薬品分野の強化を図り、多角化を進めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 国内ビール類市場で首位級のシェアを誇り、安定した収益基盤を築いています。
- 競争優位性: 長年のブランド力、流通網、技術力などが強みです。
- 課題: 国内のアルコール飲料市場の縮小や、健康志向の高まりに対応する必要があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細なビジョンは開示情報から特定できませんが、多角化戦略を推進し、ビール事業に加えて医薬品、ヘルスサイエンス分野の成長を目指していると考えられます。
- 中期経営計画: 詳細は不明ですが、医薬品事業の強化、海外事業の拡大、健康関連事業への注力などが考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ビール、飲料、医薬品などの多様な製品ポートフォリオにより、リスク分散を図っています。
- 市場ニーズへの適応力: 健康志向の高まりに対応するため、ヘルスサイエンス分野を強化しています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 医薬品分野における研究開発が重要です。
- 主力製品: 「一番搾り」などのビールブランド、清涼飲料、医薬品などが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 11.47倍 (業界平均: 19.5)
- PBR（実績）: 1.46倍 (業界平均: 1.3)
- EPS（会社予想）: 185.19円
- BPS（実績）: 1,458.68円
- 評価: PERは業界平均よりも低く、割安感があります。PBRは業界平均をやや上回っています。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は2035円から2123.5円まで上昇傾向にあります。
- 50日移動平均線: 1995.74円
- 200日移動平均線: 2096.62円
- 判断: 200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で2兆2599億円、2023年12月期で2兆1343億円と、増収傾向にあります。
- 営業利益: 過去12ヶ月で1942億円、2023年12月期で1502億円と、増加傾向にあります。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で1379億円、2023年12月期で1126億円と、増加傾向にあります。
- ROE（実績）: 5.03%
- ROA（過去12か月）: 3.82%
- 自己資本比率（実績）: 35.2%
- 評価: 収益性は改善傾向にあり、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.48%
- 1株配当（会社予想）: 74.00円
- 配当性向: 98.80%
- 株主還元策: 配当を重視する方針です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間で株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強くなっています。
- 信用取引: 信用買い残は減少し、信用売り残は増加しており、やや警戒感もみられます。
- 株価への影響要因: 業績動向、新製品の発表、市場全体の動向などが影響します。
11. 総評
キリンホールディングスは、国内ビール市場で安定した地位を築き、多角化戦略を進めています。業績は回復基調にあり、株価は割安感があります。テクニカル的にも上昇トレンドを示唆しています。配当利回りも高く、株主還元にも積極的です。ただし、国内市場の縮小や、競争激化などのリスクも考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2503 |
| 企業名 | キリンホールディングス |
| URL | http://www.kirinholdings.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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