1. 企業情報
ゴールドクレストは、首都圏を中心にファミリー向けのマンション開発・分譲を行う企業です。不動産分譲事業が売上の大半を占め、不動産賃貸、不動産管理、ホテル事業なども展開しています。少人数効率経営を特徴とし、好財務体質を維持しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ゴールドクレストは、首都圏のマンション分譲市場において、中堅デベロッパーとしての地位を確立しています。競争の激しい業界ですが、ファミリー向けに特化し、高品質なマンションを提供することで、一定の顧客基盤を築いています。
競争優位性:
- 首都圏という需要の高いエリアに特化
- ファミリー向けマンションに強み
- 好財務体質
課題:
- 建築費の高騰によるコスト増加
- 競合他社との差別化
- 金利変動による影響
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、高品質なマンションの供給を通じて、顧客からの信頼を獲得し、業績を向上させることを目指しています。
中期経営計画の重点分野:
- 首都圏におけるマンション開発・分譲事業の強化
- 収益性の高い用地の取得
- 顧客ニーズに対応した商品開発
- 財務体質の維持・強化
4. 事業モデルの持続可能性
ゴールドクレストの収益モデルは、マンションの販売によるものです。市場ニーズの変化への対応として、ファミリー層のニーズに合わせた間取りや設備を導入し、競争力を維持しています。また、不動産賃貸や管理事業も展開しており、安定的な収益源の確保にも努めています。
5. 技術革新と主力製品
ゴールドクレストは、技術革新というよりは、顧客ニーズに合わせた商品開発に注力しています。
主力製品:
- ファミリー向け新築分譲マンション
6. 株価の評価
株価指標:
- 株価: 3,180円 (2025年3月28日終値)
- PER (会社予想): 26.42倍
- PBR (実績): 0.79倍
- EPS (会社予想): 120.35円
- BPS (実績): 4,012.45円
評価:
- PERは、業界平均（11.3倍）と比較して高めですが、成長期待を反映している可能性があります。
- PBRは、業界平均（0.9倍）を下回っており、割安感があります。
- BPSは、株価を大きく上回っており、企業の財務的な安定性を示唆しています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、3月28日は配当落ちの影響で株価が調整しましたが、その後は持ち直しています。年初来高値（3,445円）には近づいていますが、50日移動平均線（3,055.76円）と200日移動平均線（3,007.31円）を上回っており、上昇トレンドにあると見られます。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2024年3月期は274億5300万円
- 2023年3月期は248億4500万円
- 2022年3月期は342億4500万円
- 2021年3月期は288億9000万円
利益:
- 営業利益は、2024年3月期は105億5400万円、2023年3月期は57億3500万円、2022年3月期は115億8500万円、2021年3月期は67億9600万円。
- 当期純利益は、2024年3月期は70億3100万円、2023年3月期は37億5300万円、2022年3月期は75億9700万円、2021年3月期は43億400万円。
その他の指標:
- ROE (実績): 2.87%
- 自己資本比率 (実績): 64.5%
分析:
- 売上高は、2022年3月期をピークに減少傾向にありましたが、2024年3月期は回復傾向にあります。
- 利益は、2024年3月期は大幅に増加しており、収益性の改善が見られます。
- ROEは低い水準ですが、自己資本比率が高く、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 2.52%
- 1株配当 (会社予想): 80.00円
- 配当性向: 35.19%
- 自社株買い: なし
ゴールドクレストは、安定的な配当を重視する方針です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価は、直近10日間で上昇傾向にあります。
- 信用買残は多く、信用倍率は31.43倍と高い水準です。
- 直近の決算発表後、株価は上昇しており、投資家の関心は高いと考えられます。
11. 総評
ゴールドクレストは、首都圏を地盤とするマンションデベロッパーで、好財務体質を維持し、安定的な配当を行っています。直近の決算では、売上高と利益が大幅に増加し、業績が回復傾向にあります。株価は割安感があり、テクニカル的にも上昇トレンドにあると見られます。ただし、PERは高めであり、今後の業績推移には注意が必要です。
* 現時点では、良好な財務状況と業績回復傾向から、中長期的な投資対象として検討できると考えられます。
* ただし、不動産市況や金利変動などのリスク要因も考慮し、慎重な判断が必要です。
* 今後の決算発表や、中期経営計画の進捗状況を注視する必要があります。
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企業情報
| 銘柄コード | 8871 |
| 企業名 | ゴールドクレスト |
| URL | http://www.goldcrest.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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