1. 企業情報
企業名: ゴールドクレスト
概要: ゴールドクレストは、日本の不動産開発および分譲を主要事業とする会社です。1968年に設立され、東京を本社としている。首都圏を中心としたファミリー向けマンション開発・分譲を展開しており、好財務体質を有しています。
事業内容: 不動産分譲、不動産賃貸、不動産管理、ホテル事業、その他
設立年月日: 1992年1月22日
代表者名: 安川 秀俊
従業員数: 195人
平均年齢: 30.7歳
平均年収: 6,210千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: ゴールドクレストは首都圏を中心としたファミリー向けマンション開発において、少人数効率経営により高い品質と競争力を維持しています。
市場シェア: 中堅規模の企業であり、市場シェアは明示されていませんが、首都圏のマンション開発において一定の地位を確立しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: ゴールドクレストは首都圏を中心としたファミリー向けマンション開発を継続し、高品質で競争力のある新築分譲マンションの供給を目指しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 売上高の増加、営業利益の拡大、親会社株主に帰属する四半期純利益の増加を目指しています。特に不動産分譲事業に重点を置いています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: ゴールドクレストは首都圏のマンション市場において、販売価格の上昇と供給戸数の低水準を背景に、高品質な新築分譲マンションの供給を継続しています。市場ニーズの変化に適応する能力は高いと判断できます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 技術革新に関する情報は提供されていません。
収益を牽引している製品やサービス: 主力は首都圏を中心としたファミリー向け新築分譲マンションです。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 120.35
- BPS（実績）: 4,012.45
- PER（会社予想）: 26.42倍
現在の株価3,180円に対して、BPSベースでは割高感を示していますが、EPSベースでは適正と判断できます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50-Day Moving Average: 3,055.76円
- 200-Day Moving Average: 3,007.31円
現在の株価3,180円は、50日移動平均と200日移動平均を上回っており、高値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 24,845百万円
- 利益率（過去12か月）: 20.81%
- ROE（過去12か月）: 5.77%
- ROA（過去12か月）: 3.52%
過去数年間の比較では、売上高、利益率、ROE、ROAは上昇傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 2.52%
- 配当性向: 35.19%（適度な株主還元を行っています）
自社株買いなどの株主還元策: 自社株買いの情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価推移: 上昇傾向にあり、特に3月28日には40円の配当が支払われました。
株価への影響を与える要因: 首都圏のマンション市場の状況、競合他社の動向、政策変更などが主要な要因です。
11. 総評
ゴールドクレストは首都圏を中心としたファミリー向けマンション開発において高い競争力を持ち、市場ニーズに適応する能力が高い企業です。財務面でも健全で、ROE、ROAなどの指標が上昇傾向にあり、株価も高値圏にあります。適度な株主還元と安定した収益モデルにより、投資家からの関心も高まっています。
企業情報
| 銘柄コード | 8871 |
| 企業名 | ゴールドクレスト |
| URL | http://www.goldcrest.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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