1. 企業情報
企業名: Casa Inc.
概要: Casa Inc.は日本の家賃債務保証事業を主力とする企業です。家主と賃借人の双方にサービスを提供し、賃貸物件の管理も行っています。2008年に設立され、東京に本社を置いています。
事業内容: 家賃債務保証、賃貸管理支援、養育費保証、入居者対応サービスなど。
設立年月日: 2008年
代表者名: 宮地 正剛
従業員数: 291人
平均年齢: 43.5歳
平均年収: 5,270千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
Casa Inc.は家賃債務保証の独立系大手であり、テナント用にもサービスを展開しています。M&Aによる不動産テックへの進出も進んでいます。競争優位性は、専門的なサービスと広範なネットワークにありますが、市場の成熟度と競合他社との差別化が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
Casa Inc.は、既存代理店の利用拡大、新規代理店の獲得、営業人員の増強、事業用保証サービスの強化、自主管理オーナー市場へのサービス拡充を掲げています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
2026年1月期の中期経営計画を修正し、売上高13,236百万円、EBITDA1,720百万円、営業利益1,017百万円、経常利益1,162百万円、親会社株主に帰属する当期純利益701百万円を予想しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
家賃債務保証事業は安定した収益モデルですが、市場ニーズの変化に対応するため、事業用保証サービスの強化や自主管理オーナー市場へのサービス拡充を進めています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
技術革新については詳細な情報が提供されていませんが、不動産テックへの進出により、テクノロジーの導入が期待されます。
収益を牽引している製品やサービス:
家賃債務保証サービスが主力です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
EPS（会社予想）: 69.16
BPS（実績）: 741.43
PER（会社予想）: 12.17倍
現在の株価842円に対して、PERは12.17倍と、業界平均PER14.1より低い水準です。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価は807円から848円の間で推移しており、52週高値956円、52週安値750円を比較すると、中間水準に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 12,157百万円（8.3%増）
- 営業利益: 1,303百万円（65.6%増）
- 経常利益: 1,564百万円（62.0%増）
- 純利益: 602百万円（△0.4%減）
- ROE（実績）: 8.16%
- ROA（実績）: 5.33%
過去数年分の比較では、売上高と利益が増加傾向にありますが、純利益は減少しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
配当利回り（会社予想）: 3.80%
1株配当（会社予想）: 32.00円
配当性向: 379.75%（高配当性向）
自社株買いなどの株主還元策: 自己株式保有率11.31%と高く、自社株買いも行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、特に3月18日の出来高が顕著です。
株価への影響を与える要因: 業績の好調さと高配当性向が投資家に好まれています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
Casa Inc.は家賃債務保証事業を主力とする安定した収益モデルを持つ企業です。経営戦略は、既存事業の拡大と新規事業の強化に焦点を当てています。財務面ではROEとROAが健全で、高配当性向が投資家に支持されています。しかし、純利益の減少と高配当性向による財務リスクも考慮する必要があります。株価は中間水準で、テクニカル面では上昇傾向にあります。全体的に、安定した成長が見込める企業ですが、市場環境の変化に注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7196 |
| 企業名 | Casa |
| URL | https://www.casa-inc.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – その他金融業 |
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